财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7603.31 |
3066.40 |
4304.72 |
1358.68 |
-64.98 |
| 本期利润(万元) |
9866.50 |
-617.96 |
10556.84 |
10055.06 |
166.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
-0.02 |
0.45 |
0.47 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.00 |
0.00 |
43.27 |
0.00 |
0.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7200.38 |
0.00 |
3453.01 |
0.00 |
-2679.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.48 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27506.10 |
36770.70 |
34666.96 |
25197.04 |
21287.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.35 |
1.38 |
1.38 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
34.56 |
0.00 |
55.81 |
0.00 |
0.61 |
| 累计净值增长率(%) |
85.06 |
0.00 |
37.53 |
0.00 |
-11.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4714.68 |
6394.88 |
4052.83 |
5215.55 |
1759.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
74915.36 |
98964.44 |
63876.50 |
79276.56 |
27604.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.45 |
0.70 |
0.45 |
0.62 |
0.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.23 |
0.15 |
0.21 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
80541.14 |
106786.69 |
68815.05 |
85141.65 |
30112.87 |
| 负债合计(万元) |
1513.18 |
2386.54 |
1710.22 |
978.32 |
1000.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
79027.96 |
104400.15 |
67104.83 |
84163.33 |
29112.45 |
| 未分配利润(万元) |
36056.89 |
28079.60 |
-8789.94 |
-11536.99 |
-11912.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.65 |
23.13 |
11.81 |
22.37 |
5.70 |
| 投资收益(万元) |
19429.18 |
14691.89 |
-222.18 |
244.90 |
-924.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5921.30 |
21186.03 |
532.65 |
3114.22 |
-1262.74 |
| 其它收入(万元) |
19.26 |
72.64 |
7.16 |
188.55 |
5.95 |
| 收入合计(万元) |
25380.39 |
35973.69 |
329.45 |
3570.05 |
-2175.51 |
| 管理人报酬(万元) |
3.42 |
6.64 |
2.89 |
3.70 |
0.90 |
| 托管费(万元) |
1.14 |
2.21 |
0.96 |
1.23 |
0.29 |
| 其它费用(万元) |
9.90 |
19.19 |
8.61 |
17.59 |
9.10 |
| 费用合计(万元) |
168.22 |
260.69 |
87.95 |
117.23 |
37.16 |
| 利润总额(万元) |
25212.18 |
35713.00 |
241.50 |
3452.81 |
-2212.67 |
| 净利润(万元) |
25212.18 |
35713.00 |
241.50 |
3452.81 |
-2212.67 |
