金信消费升级股票A(006692)_资产配置

金信消费升级股票A006692JINXIN CONSUMPTION UPGRADE STOCK INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13978.96	90.14%
债券	532.51	3.43%
银行存款和结算备付金	440.37	2.84%
其他资产	555.67	3.58%

资产总值：15507.50万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉祥航空	603885	99.00	1348.38	8.89%
华夏航空	002928	176.90	1275.45	8.41%
春秋航空	601021	15.80	976.60	6.44%
南方航空	600029	145.00	948.30	6.25%
中国国航	601111	119.00	937.72	6.18%
中国东航	600115	218.00	902.52	5.95%
九华旅游	603199	16.90	659.78	4.35%
三特索道	002159	39.00	641.94	4.23%
丽江股份	002033	60.90	599.87	3.95%
锦江酒店	600754	18.90	592.14	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.64	42.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.25	16.67%
制造业	0.25	16.49%
住宿和餐饮业	0.11	7.21%
批发和零售业	0.06	4.28%
文化、体育和娱乐业	0.04	2.42%
租赁和商务服务业	0.03	2.26%
科学研究和技术服务业	0.01	0.71%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	23.90	1346.29	9.32%
吉祥航空	603885	121.90	1339.68	9.27%
中国国航	601111	179.00	1321.02	9.14%
南方航空	600029	181.00	1066.09	7.38%
中国东航	600115	241.00	966.41	6.69%
三特索道	002159	60.60	777.50	5.38%
丽江股份	002033	87.00	762.12	5.28%
九华旅游	603199	25.50	759.90	5.26%
华夏航空	002928	113.90	722.13	5.00%
润贝航科	001316	20.00	626.20	4.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.71	49.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.40	27.82%
住宿和餐饮业	0.09	6.27%
批发和零售业	0.06	4.33%
文化、体育和娱乐业	0.04	2.72%
租赁和商务服务业	0.03	2.12%
制造业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉祥航空	603885	119.10	1447.07	9.52%
春秋航空	601021	26.00	1438.84	9.46%
中国国航	601111	167.00	1219.10	8.02%
南方航空	600029	166.00	927.94	6.10%
丽江股份	002033	86.00	866.88	5.70%
九华旅游	603199	22.50	853.65	5.61%
中国东航	600115	228.00	829.92	5.46%
海航控股	600221	491.00	672.67	4.42%
三特索道	002159	40.98	662.65	4.36%
锦江酒店	600754	22.88	623.94	4.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.73	47.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.33	21.69%
住宿和餐饮业	0.17	11.30%
租赁和商务服务业	0.08	5.57%
批发和零售业	0.04	2.50%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.09%
制造业	0.02	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	163.00	1196.42	9.47%
吉祥航空	603885	98.50	1182.00	9.36%
春秋航空	601021	23.00	1154.60	9.14%
中国东航	600115	293.00	1136.84	9.00%
南方航空	600029	196.00	1128.96	8.94%
九华旅游	603199	29.60	768.12	6.08%
长白山	603099	39.00	584.22	4.63%
首旅酒店	600258	35.90	560.76	4.44%
丽江股份	002033	68.00	550.12	4.36%
中青旅	600138	44.00	467.28	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.68	53.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.30	23.96%
住宿和餐饮业	0.11	9.10%
租赁和商务服务业	0.07	5.78%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	5.00	507.54	3.35%
春秋转债	0.10	12.71	0.08%
南航转债	0.10	12.26	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	507.54	3.35%
可转债	24.97	0.16%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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