资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15033.38 88.51%
债券 302.27 1.78%
银行存款和结算备付金 1374.82 8.09%
其他资产 273.63 1.61%
资产总值:16984.09万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 131.00 1570.69 9.37%
中国国航 601111 225.28 1516.13 9.05%
中国东航 600115 352.00 1496.00 8.93%
春秋航空 601021 32.10 1483.02 8.85%
南方航空 600029 259.00 1463.35 8.73%
华夏航空 002928 175.21 1373.65 8.20%
首旅酒店 600258 65.00 973.70 5.81%
黄山旅游 600054 33.00 429.00 2.56%
九华旅游 603199 10.60 408.74 2.44%
丽江股份 002033 44.00 399.96 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.89 53.13%
制造业 0.21 12.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.19 11.33%
住宿和餐饮业 0.11 6.31%
批发和零售业 0.05 3.05%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.24%
房地产业 0.02 1.17%
租赁和商务服务业 0.02 0.91%
卫生和社会工作 0.00 0.16%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 98.00 1458.24 9.49%
中国东航 600115 241.50 1449.00 9.43%
中国国航 601111 153.60 1439.23 9.36%
春秋航空 601021 24.10 1433.95 9.33%
南方航空 600029 175.70 1407.36 9.16%
华夏航空 002928 123.30 1362.46 8.87%
首旅酒店 600258 69.00 1155.75 7.52%
九华旅游 603199 11.80 433.77 2.82%
三峡旅游 002627 58.00 430.36 2.80%
丽江股份 002033 44.00 402.60 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.86 55.98%
制造业 0.15 9.76%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 8.59%
住宿和餐饮业 0.13 8.36%
批发和零售业 0.05 3.10%
租赁和商务服务业 0.03 2.03%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.00%
卫生和社会工作 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.00 302.27 1.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 302.27 1.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%