嘉合同顺智选股票C(009107)_资产配置

嘉合同顺智选股票C009107JIACONTRACTSHUNZHIXUAN EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4765.16	91.39%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	437.73	8.39%
其他资产	11.29	0.22%

资产总值：5214.18万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	2.43	406.64	7.82%
招商轮船	601872	18.39	370.56	7.13%
鹏鼎控股	002938	3.60	286.38	5.51%
中际旭创	300308	0.32	258.70	4.98%
贵州茅台	600519	0.19	239.14	4.60%
京东方A	000725	33.08	189.22	3.64%
海康威视	002415	4.52	146.72	2.82%
兴业银行	601166	8.01	144.58	2.78%
厦门银行	601187	19.07	131.58	2.53%
紫金矿业	601899	4.41	131.37	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	42.06%
金融业	0.08	15.61%
科学研究和技术服务业	0.04	7.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	7.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.55%
采矿业	0.03	5.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.19%
建筑业	0.01	1.49%
农、林、牧、渔业	0.01	1.40%
租赁和商务服务业	0.00	0.30%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.32	406.40	7.61%
鹏鼎控股	002938	3.60	379.37	7.10%
招商轮船	601872	18.39	323.11	6.05%
药明康德	603259	2.43	302.56	5.66%
京东方A	000725	33.08	287.13	5.37%
贵州茅台	600519	0.19	225.24	4.22%
海康威视	002415	4.52	154.58	2.89%
宁德时代	300750	0.39	152.49	2.85%
招商证券	600999	6.99	147.49	2.76%
中信建投	601066	4.89	142.15	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	48.58%
金融业	0.08	15.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.19%
科学研究和技术服务业	0.03	5.66%
采矿业	0.02	4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.98%
建筑业	0.01	1.44%
农、林、牧、渔业	0.01	1.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	19.56	320.00	5.99%
贵州茅台	600519	0.20	290.00	5.43%
药明康德	603259	2.59	254.08	4.75%
鹏鼎控股	002938	4.36	227.46	4.26%
中际旭创	300308	0.32	182.21	3.41%
宁德时代	300750	0.42	167.91	3.14%
阿特斯	688472	12.86	164.56	3.08%
兴业银行	601166	8.52	160.35	3.00%
国电南瑞	600406	6.03	156.72	2.93%
厦门银行	601187	20.29	155.22	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	41.70%
金融业	0.09	16.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	5.99%
采矿业	0.03	5.80%
科学研究和技术服务业	0.03	4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.15%
建筑业	0.01	1.81%
农、林、牧、渔业	0.01	1.60%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	275.44	5.10%
药明康德	603259	2.59	234.76	4.35%
鹏鼎控股	002938	4.36	220.53	4.08%
中际旭创	300308	0.32	195.20	3.61%
阿特斯	688472	12.86	191.69	3.55%
兴业银行	601166	8.52	179.43	3.32%
浦发银行	600000	14.14	175.90	3.26%
招商轮船	601872	19.56	175.65	3.25%
紫金矿业	601899	4.69	161.66	2.99%
京东方A	000725	38.38	161.58	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	40.51%
金融业	0.10	18.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.28%
采矿业	0.03	5.43%
科学研究和技术服务业	0.02	4.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.97%
建筑业	0.01	1.95%
农、林、牧、渔业	0.01	1.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

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