资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4739.52 88.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 620.36 11.57%
其他资产 0.24 0.00%
资产总值:5360.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 19.56 320.00 5.99%
贵州茅台 600519 0.20 290.00 5.43%
药明康德 603259 2.59 254.08 4.75%
鹏鼎控股 002938 4.36 227.46 4.26%
中际旭创 300308 0.32 182.21 3.41%
宁德时代 300750 0.42 167.91 3.14%
阿特斯 688472 12.86 164.56 3.08%
兴业银行 601166 8.52 160.35 3.00%
国电南瑞 600406 6.03 156.72 2.93%
厦门银行 601187 20.29 155.22 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 41.70%
金融业 0.09 16.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.99%
采矿业 0.03 5.80%
科学研究和技术服务业 0.03 4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.15%
建筑业 0.01 1.81%
农、林、牧、渔业 0.01 1.60%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.20 275.44 5.10%
药明康德 603259 2.59 234.76 4.35%
鹏鼎控股 002938 4.36 220.53 4.08%
中际旭创 300308 0.32 195.20 3.61%
阿特斯 688472 12.86 191.69 3.55%
兴业银行 601166 8.52 179.43 3.32%
浦发银行 600000 14.14 175.90 3.26%
招商轮船 601872 19.56 175.65 3.25%
紫金矿业 601899 4.69 161.66 2.99%
京东方A 000725 38.38 161.58 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 40.51%
金融业 0.10 18.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.28%
采矿业 0.03 5.43%
科学研究和技术服务业 0.02 4.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.97%
建筑业 0.01 1.95%
农、林、牧、渔业 0.01 1.60%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%