建信上海金ETF联接A(009033)_财务情况

建信上海金ETF联接A009033CCB SHANGHAI GOLD EXCHANGE OPEN END SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1670.46	1350.23	3228.54	1067.76	1043.21
本期利润(万元)	-16453.64	226.13	18958.64	6362.63	5856.98
加权平均份额本期利润(元)	-0.33	0.00	0.73	0.25	0.27
加权平均净值利润率(%)	-13.47	0.00	37.76	0.00	15.33
期末可供分配利润(万元)	13948.24	0.00	9999.60	0.00	4719.75
期末可供分配份额利润(元)	0.30	0.00	0.26	0.00	0.18
期末基金资产净值(万元)	97949.83	124270.90	88181.91	54743.53	46760.62
期末基金份额净值(元)	2.08	2.41	2.30	2.06	1.81
本期净值增长率(%)	-9.72	0.00	56.81	0.00	23.40
累计净值增长率(%)	107.59	0.00	129.94	0.00	80.95

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	12999.17	15277.92	6057.24	2592.47	607.68
交易性金融资产(万元)	387442.26	338649.91	198926.26	44482.27	10024.60
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	10121.13	5058.80	5021.49	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	11.99	10.57	6.27	1.66	0.37
应付托管费(万元)	11.76	11.90	1.25	0.33	0.07
资产总计(万元)	409918.34	374308.67	211971.15	49087.48	11035.45
负债合计(万元)	6430.47	16206.50	3824.79	1330.78	251.89
所有者权益合计(万元)	403487.88	358102.17	208146.36	47756.70	10783.56
未分配利润(万元)	205623.60	199806.91	91359.74	14814.99	2501.10

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	8.11	10.30	5.49	3.61	1.12
投资收益(万元)	5681.64	11859.96	3199.10	1259.93	466.33
公允价值变动收益(万元)	-73661.36	56156.82	12557.34	1130.99	502.10
其它收入(万元)	1110.26	1590.60	848.45	203.63	36.53
收入合计(万元)	-66861.35	69617.67	16610.39	2598.16	1006.07
管理人报酬(万元)	91.71	88.70	35.46	9.47	2.34
托管费(万元)	18.34	17.74	7.09	1.89	0.47
其它费用(万元)	172.77	246.86	60.36	33.12	13.08
费用合计(万元)	998.93	956.18	311.15	81.55	25.41
利润总额(万元)	-67860.28	68661.49	16299.24	2516.61	980.66
净利润(万元)	-67860.28	68661.49	16299.24	2516.61	980.66

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