我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
117.52 |
240.16 |
48.85 |
173.96 |
18.59 |
| 本期利润(万元) |
575.83 |
486.95 |
349.50 |
381.95 |
-9.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.13 |
0.11 |
0.16 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.57 |
0.00 |
15.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
349.90 |
0.00 |
65.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13727.47 |
5568.03 |
4152.58 |
3482.12 |
2577.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.31 |
1.27 |
1.16 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.58 |
0.00 |
15.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.19 |
0.00 |
15.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
607.68 |
350.40 |
387.68 |
281.70 |
238.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
10024.60 |
6388.44 |
3870.68 |
4093.15 |
4237.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.37 |
0.23 |
0.23 |
0.16 |
0.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
0.13 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
11035.45 |
7323.72 |
4533.56 |
4485.94 |
4551.37 |
| 负债合计(万元) |
251.89 |
468.00 |
361.37 |
102.42 |
28.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
10783.56 |
6855.72 |
4172.18 |
4383.52 |
4523.07 |
| 未分配利润(万元) |
2501.10 |
880.07 |
300.89 |
-20.39 |
-204.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
1.20 |
0.58 |
1.44 |
0.83 |
| 投资收益(万元) |
466.33 |
314.58 |
204.79 |
-47.64 |
-47.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
502.10 |
414.50 |
167.12 |
346.35 |
166.63 |
| 其它收入(万元) |
36.53 |
22.03 |
11.02 |
24.56 |
17.84 |
| 收入合计(万元) |
1006.07 |
752.31 |
383.51 |
324.71 |
137.80 |
| 管理人报酬(万元) |
2.34 |
2.28 |
1.02 |
2.24 |
1.21 |
| 托管费(万元) |
0.47 |
0.46 |
0.20 |
0.45 |
0.24 |
| 其它费用(万元) |
13.08 |
9.45 |
4.88 |
9.80 |
4.89 |
| 费用合计(万元) |
25.41 |
21.60 |
9.58 |
19.40 |
9.34 |
| 利润总额(万元) |
980.66 |
730.72 |
373.93 |
305.31 |
128.46 |
| 净利润(万元) |
980.66 |
730.72 |
373.93 |
305.31 |
128.46 |
