我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -44.97 75.78 58.01 592.30 444.16
本期利润(万元) -156.14 -123.12 -208.08 139.68 453.19
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.02 -0.04 0.02 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.04 0.00 2.60 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -967.75 0.00 -1710.35 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.21 0.00 -0.19 0.00
期末基金资产净值(万元) 8928.56 3622.84 3692.59 7308.12 4057.57
期末基金份额净值(元) 0.69 0.79 0.77 0.81 0.84
本期净值增长率(%) 0.00 -2.62 0.00 -6.81 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -21.08 0.00 -18.96 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 867.08 1440.58 2242.04 2618.78 2752.94
交易性金融资产(万元) 13790.80 23978.94 32179.99 29132.63 22861.04
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 1.32 3.06 7.27 5.30 2.97
应付托管费(万元) 0.13 0.31 0.73 0.53 0.30
资产总计(万元) 15267.26 26352.59 38898.47 35783.49 29632.60
负债合计(万元) 166.87 481.00 1659.09 1235.76 1467.39
所有者权益合计(万元) 15100.39 25871.60 37239.37 34547.74 28165.22
未分配利润(万元) -4253.24 -6352.70 -10963.77 -5459.17 381.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 11.30 88.16 44.62 114.58 65.84
投资收益(万元) 279.53 2365.73 153.21 -839.53 2117.94
公允价值变动收益(万元) -412.14 716.42 -2.03 2013.83 1107.08
其它收入(万元) 13.64 143.17 64.06 446.14 301.68
收入合计(万元) -107.67 3313.48 259.86 1735.02 3592.54
管理人报酬(万元) 10.77 59.32 30.77 74.95 44.94
托管费(万元) 1.08 5.93 3.08 7.50 4.49
其它费用(万元) 9.00 19.23 9.86 16.16 8.57
费用合计(万元) 43.92 174.51 91.25 200.91 114.88
利润总额(万元) -151.59 3138.97 168.61 1534.11 3477.66
净利润(万元) -151.59 3138.97 168.61 1534.11 3477.66