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科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-198.39
184.78
148.47
1830.25
1705.29
本期利润(万元)
-964.87
-28.47
-357.56
2999.29
2630.25
加权平均份额本期利润(元)
-0.07
-0.00
-0.02
0.11
0.09
加权平均净值利润率(%)
0.00
-0.25
0.00
13.23
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-3285.49
0.00
-4642.35
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.22
0.00
-0.20
0.00
期末基金资产净值(万元)
15358.26
11477.55
10338.75
18563.47
13140.29
期末基金份额净值(元)
0.67
0.78
0.76
0.80
0.83
本期净值增长率(%)
0.00
-2.80
0.00
-7.19
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-22.25
0.00
-20.01
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
银行存款(万元)
867.08
1440.58
2242.04
2618.78
2752.94
交易性金融资产(万元)
13790.80
23978.94
32179.99
29132.63
22861.04
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
1.32
3.06
7.27
5.30
2.97
应付托管费(万元)
0.13
0.31
0.73
0.53
0.30
资产总计(万元)
15267.26
26352.59
38898.47
35783.49
29632.60
负债合计(万元)
166.87
481.00
1659.09
1235.76
1467.39
所有者权益合计(万元)
15100.39
25871.60
37239.37
34547.74
28165.22
未分配利润(万元)
-4253.24
-6352.70
-10963.77
-5459.17
381.01
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
利息收入(万元)
11.30
88.16
44.62
114.58
65.84
投资收益(万元)
279.53
2365.73
153.21
-839.53
2117.94
公允价值变动收益(万元)
-412.14
716.42
-2.03
2013.83
1107.08
其它收入(万元)
13.64
143.17
64.06
446.14
301.68
收入合计(万元)
-107.67
3313.48
259.86
1735.02
3592.54
管理人报酬(万元)
10.77
59.32
30.77
74.95
44.94
托管费(万元)
1.08
5.93
3.08
7.50
4.49
其它费用(万元)
9.00
19.23
9.86
16.16
8.57
费用合计(万元)
43.92
174.51
91.25
200.91
114.88
利润总额(万元)
-151.59
3138.97
168.61
1534.11
3477.66
净利润(万元)
-151.59
3138.97
168.61
1534.11
3477.66
