财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
-1944.47
-210.54
-1367.25
-315.05
-350.78
本期利润(万元)
-2322.48
-944.45
-1123.21
-664.26
-1232.12
加权平均份额本期利润(元)
-0.08
-0.03
-0.05
-0.03
-0.08
加权平均净值利润率(%)
-13.86
0.00
-8.82
0.00
-11.01
期末可供分配利润(万元)
-19727.39
0.00
-8636.88
0.00
-6353.87
期末可供分配份额利润(元)
-0.47
0.00
-0.43
0.00
-0.36
期末基金资产净值(万元)
22210.79
22011.69
11347.08
13374.48
11232.81
期末基金份额净值(元)
0.53
0.54
0.57
0.60
0.64
本期净值增长率(%)
-17.08
0.00
-11.10
0.00
-20.15
累计净值增长率(%)
-47.04
0.00
-43.22
0.00
-36.13
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
3273.81
1040.43
999.40
867.08
1440.58
交易性金融资产(万元)
32581.77
15581.44
14129.76
13790.80
23978.94
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
2.69
2.30
1.77
1.32
3.06
应付托管费(万元)
0.27
0.23
0.18
0.13
0.31
资产总计(万元)
37653.45
17582.36
16255.79
15267.26
26352.59
负债合计(万元)
2855.80
795.43
860.89
166.87
481.00
所有者权益合计(万元)
34797.65
16786.93
15394.90
15100.39
25871.60
未分配利润(万元)
-30410.52
-12596.22
-8597.75
-4253.24
-6352.70
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
28.62
15.54
27.65
11.30
88.16
投资收益(万元)
-2749.05
-1885.06
-422.53
279.53
2365.73
公允价值变动收益(万元)
-403.31
355.83
-1077.94
-412.14
716.42
其它收入(万元)
178.91
56.53
41.25
13.64
143.17
收入合计(万元)
-2944.83
-1457.16
-1431.57
-107.67
3313.48
管理人报酬(万元)
35.87
16.86
22.84
10.77
59.32
托管费(万元)
3.59
1.69
2.28
1.08
5.93
其它费用(万元)
16.35
8.53
16.97
9.00
19.23
费用合计(万元)
122.43
52.11
87.32
43.92
174.51
利润总额(万元)
-3067.26
-1509.27
-1518.89
-151.59
3138.97
净利润(万元)
-3067.26
-1509.27
-1518.89
-151.59
3138.97
