财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
2176.80
1514.84
-1944.47
-210.54
-1367.25
本期利润(万元)
3934.29
5372.74
-2322.48
-944.45
-1123.21
加权平均份额本期利润(元)
0.16
0.16
-0.08
-0.03
-0.05
加权平均净值利润率(%)
27.46
0.00
-13.86
0.00
-8.82
期末可供分配利润(万元)
-4371.19
0.00
-19727.39
0.00
-8636.88
期末可供分配份额利润(元)
-0.41
0.00
-0.47
0.00
-0.43
期末基金资产净值(万元)
6160.95
14108.06
22210.79
22011.69
11347.08
期末基金份额净值(元)
0.58
0.70
0.53
0.54
0.57
本期净值增长率(%)
10.46
0.00
-17.08
0.00
-11.10
累计净值增长率(%)
-41.50
0.00
-47.04
0.00
-43.22
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
2272.22
3273.81
1040.43
999.40
867.08
交易性金融资产(万元)
25820.90
32581.77
15581.44
14129.76
13790.80
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
1.29
2.69
2.30
1.77
1.32
应付托管费(万元)
0.13
0.27
0.23
0.18
0.13
资产总计(万元)
28160.37
37653.45
17582.36
16255.79
15267.26
负债合计(万元)
948.36
2855.80
795.43
860.89
166.87
所有者权益合计(万元)
27212.01
34797.65
16786.93
15394.90
15100.39
未分配利润(万元)
-18485.79
-30410.52
-12596.22
-8597.75
-4253.24
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
12.42
28.62
15.54
27.65
11.30
投资收益(万元)
7882.46
-2749.05
-1885.06
-422.53
279.53
公允价值变动收益(万元)
2280.24
-403.31
355.83
-1077.94
-412.14
其它收入(万元)
239.48
178.91
56.53
41.25
13.64
收入合计(万元)
10414.60
-2944.83
-1457.16
-1431.57
-107.67
管理人报酬(万元)
15.85
35.87
16.86
22.84
10.77
托管费(万元)
1.58
3.59
1.69
2.28
1.08
其它费用(万元)
8.00
16.35
8.53
16.97
9.00
费用合计(万元)
74.71
122.43
52.11
87.32
43.92
利润总额(万元)
10339.89
-3067.26
-1509.27
-1518.89
-151.59
净利润(万元)
10339.89
-3067.26
-1509.27
-1518.89
-151.59
