我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3360.87 |
-4105.00 |
-3056.70 |
-9162.47 |
-4424.95 |
| 本期利润(万元) |
8251.18 |
-6254.61 |
-3224.04 |
-7760.40 |
-6089.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.19 |
0.00 |
-11.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2359.85 |
0.00 |
1467.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60865.98 |
50615.14 |
56870.15 |
65613.53 |
66342.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.97 |
1.03 |
1.07 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.96 |
0.00 |
-6.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.84 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10589.95 |
10124.87 |
16837.58 |
6207.19 |
2398.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
61263.34 |
87764.96 |
134601.29 |
42299.52 |
24137.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
61263.34 |
87764.96 |
134601.29 |
42299.52 |
24137.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.43 |
99.12 |
177.42 |
58.31 |
32.96 |
| 应付托管费(万元) |
12.57 |
16.52 |
29.57 |
9.72 |
5.49 |
| 资产总计(万元) |
71876.37 |
98493.27 |
151695.33 |
49759.64 |
26868.70 |
| 负债合计(万元) |
163.27 |
268.71 |
3612.67 |
2371.73 |
436.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
71713.10 |
98224.56 |
148082.65 |
47387.91 |
26432.55 |
| 未分配利润(万元) |
-2370.49 |
5859.64 |
21748.06 |
6035.28 |
4680.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.58 |
102.26 |
63.55 |
57.84 |
30.62 |
| 投资收益(万元) |
-5426.39 |
-13466.40 |
-5448.35 |
-3193.13 |
-3901.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3128.01 |
1462.44 |
4726.94 |
-3177.77 |
-39.33 |
| 其它收入(万元) |
6.45 |
101.76 |
86.50 |
38.71 |
24.81 |
| 收入合计(万元) |
-8510.36 |
-11799.93 |
-571.36 |
-6274.34 |
-3885.24 |
| 管理人报酬(万元) |
474.92 |
1519.19 |
813.21 |
442.16 |
203.85 |
| 托管费(万元) |
79.15 |
253.20 |
135.53 |
73.69 |
33.97 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
19.28 |
8.30 |
16.52 |
8.05 |
| 费用合计(万元) |
611.01 |
1952.85 |
1040.27 |
569.32 |
263.90 |
| 利润总额(万元) |
-9121.37 |
-13752.78 |
-1611.62 |
-6843.67 |
-4149.14 |
| 净利润(万元) |
-9121.37 |
-13752.78 |
-1611.62 |
-6843.67 |
-4149.14 |
