财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1811.21 |
10451.23 |
10233.08 |
-1456.01 |
2016.94 |
| 本期利润(万元) |
-1399.68 |
15379.73 |
15333.43 |
275.54 |
3251.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.37 |
0.40 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
30.74 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10604.89 |
0.00 |
360.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37895.63 |
43528.82 |
39342.20 |
50179.10 |
61009.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.55 |
1.55 |
1.11 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
40.16 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.11 |
0.00 |
11.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11134.15 |
9633.87 |
13030.76 |
10589.95 |
10124.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
46369.05 |
81602.09 |
69053.75 |
61263.34 |
87764.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
46369.05 |
81602.09 |
69053.75 |
61263.34 |
87764.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.09 |
91.50 |
83.93 |
75.43 |
99.12 |
| 应付托管费(万元) |
8.35 |
15.25 |
13.99 |
12.57 |
16.52 |
| 资产总计(万元) |
58019.80 |
91509.67 |
82385.72 |
71876.37 |
98493.27 |
| 负债合计(万元) |
475.45 |
517.58 |
1473.72 |
163.27 |
268.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
57544.36 |
90992.09 |
80912.00 |
71713.10 |
98224.56 |
| 未分配利润(万元) |
20279.23 |
8505.68 |
7552.21 |
-2370.49 |
5859.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
58.54 |
39.27 |
78.88 |
37.58 |
102.26 |
| 投资收益(万元) |
20296.70 |
-2644.83 |
996.51 |
-5426.39 |
-13466.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4817.07 |
311.14 |
1264.93 |
-3128.01 |
1462.44 |
| 其它收入(万元) |
114.03 |
74.57 |
40.89 |
6.45 |
101.76 |
| 收入合计(万元) |
25286.34 |
-2219.85 |
2381.20 |
-8510.36 |
-11799.93 |
| 管理人报酬(万元) |
1043.64 |
575.46 |
932.10 |
474.92 |
1519.19 |
| 托管费(万元) |
173.94 |
95.91 |
155.35 |
79.15 |
253.20 |
| 其它费用(万元) |
15.47 |
8.98 |
17.09 |
9.48 |
19.28 |
| 费用合计(万元) |
1379.65 |
754.99 |
1194.12 |
611.01 |
1952.85 |
| 利润总额(万元) |
23906.69 |
-2974.84 |
1187.09 |
-9121.37 |
-13752.78 |
| 净利润(万元) |
23906.69 |
-2974.84 |
1187.09 |
-9121.37 |
-13752.78 |
