我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.20 |
-3.90 |
-1.25 |
| 本期利润(万元) |
-0.25 |
-2.56 |
-2.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8.25 |
12.56 |
28.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.91 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
524.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
6228.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
6228.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
| 资产总计(万元) |
7752.46 |
| 负债合计(万元) |
11.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
7741.29 |
| 未分配利润(万元) |
-679.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.52 |
| 投资收益(万元) |
-738.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-129.80 |
| 其它收入(万元) |
46.15 |
| 收入合计(万元) |
-807.35 |
| 管理人报酬(万元) |
53.31 |
| 托管费(万元) |
7.29 |
| 其它费用(万元) |
5.04 |
| 费用合计(万元) |
88.99 |
| 利润总额(万元) |
-896.34 |
| 净利润(万元) |
-896.34 |
