资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 197.25 93.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12.09 5.75%
其他资产 0.91 0.43%
资产总值:210.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 0.66 17.22 8.24%
贵州茅台 600519 0.01 13.77 6.59%
东鹏饮料 605499 0.04 10.70 5.12%
梅花生物 600873 1.00 10.13 4.85%
涪陵榨菜 002507 0.61 7.88 3.77%
苏垦农发 601952 0.85 7.75 3.71%
仙坛股份 002746 1.25 7.59 3.63%
海大集团 002311 0.13 7.20 3.45%
菜百股份 605599 0.40 6.55 3.13%
五粮液 000858 0.06 6.36 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 85.35%
批发和零售业 0.00 4.52%
农、林、牧、渔业 0.00 4.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.44%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 0.62 15.70 5.89%
五粮液 000858 0.12 14.58 5.47%
贵州茅台 600519 0.01 14.44 5.41%
仙坛股份 002746 1.90 11.57 4.34%
今世缘 603369 0.28 11.00 4.13%
星宇股份 601799 0.08 10.79 4.05%
苏垦农发 601952 1.05 9.85 3.69%
泸州老窖 000568 0.07 9.23 3.46%
中炬高新 600872 0.50 9.18 3.44%
东鹏饮料 605499 0.03 9.11 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 89.86%
批发和零售业 0.00 2.43%
农、林、牧、渔业 0.00 2.38%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 3.30 336.67 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 336.67 5.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%