资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 360.50 93.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23.54 6.11%
其他资产 1.12 0.29%
资产总值:385.16万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.02 29.00 7.56%
海尔智家 600690 1.33 28.44 7.42%
五粮液 000858 0.20 20.65 5.39%
海大集团 002311 0.32 15.94 4.16%
东鹏饮料 605499 0.06 12.32 3.21%
美的集团 000333 0.16 12.22 3.19%
仙坛股份 002746 1.80 10.73 2.80%
航民股份 600987 1.45 10.72 2.79%
赛力斯 601127 0.11 9.99 2.61%
涪陵榨菜 002507 0.80 9.99 2.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 88.69%
批发和零售业 0.00 3.18%
农、林、牧、渔业 0.00 1.09%
综合 0.00 0.47%
住宿和餐饮业 0.00 0.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.19%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 0.66 17.22 8.24%
贵州茅台 600519 0.01 13.77 6.59%
东鹏饮料 605499 0.04 10.70 5.12%
梅花生物 600873 1.00 10.13 4.85%
涪陵榨菜 002507 0.61 7.88 3.77%
苏垦农发 601952 0.85 7.75 3.71%
仙坛股份 002746 1.25 7.59 3.63%
海大集团 002311 0.13 7.20 3.45%
菜百股份 605599 0.40 6.55 3.13%
五粮液 000858 0.06 6.36 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 85.35%
批发和零售业 0.00 4.52%
农、林、牧、渔业 0.00 4.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.44%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债01 3.30 336.67 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 336.67 5.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%