我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-329.60 |
-69.60 |
-249.68 |
-11.27 |
-33.86 |
| 本期利润(万元) |
-803.19 |
-385.47 |
-530.90 |
-187.90 |
78.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.27 |
0.00 |
-12.38 |
0.00 |
3.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2567.17 |
0.00 |
-1579.88 |
0.00 |
-790.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.30 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5903.77 |
7243.88 |
6124.10 |
6642.86 |
2455.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.76 |
0.79 |
0.83 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.33 |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
1.11 |
| 累计净值增长率(%) |
-30.31 |
0.00 |
-20.51 |
0.00 |
-24.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
863.96 |
521.58 |
420.74 |
383.51 |
253.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
8309.14 |
8703.04 |
4100.39 |
3524.52 |
3022.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
1.60 |
4.86 |
6.39 |
47.32 |
0.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.12 |
0.16 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
9239.39 |
9785.36 |
4586.17 |
3947.46 |
3421.82 |
| 负债合计(万元) |
240.89 |
248.24 |
57.96 |
110.68 |
135.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
8998.50 |
9537.12 |
4528.20 |
3836.79 |
3286.30 |
| 未分配利润(万元) |
-3863.43 |
-2420.98 |
-1438.69 |
-1282.29 |
-655.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.26 |
11.07 |
3.19 |
5.35 |
2.61 |
| 投资收益(万元) |
-500.12 |
-376.29 |
-50.20 |
-248.82 |
-163.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-714.90 |
-185.44 |
114.99 |
-524.83 |
-279.53 |
| 其它收入(万元) |
1.98 |
12.03 |
0.74 |
0.58 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
-1204.78 |
-538.63 |
68.72 |
-767.72 |
-439.94 |
| 管理人报酬(万元) |
0.83 |
1.22 |
0.35 |
0.53 |
0.24 |
| 托管费(万元) |
0.21 |
0.30 |
0.09 |
0.13 |
0.06 |
| 其它费用(万元) |
5.97 |
9.00 |
4.46 |
4.00 |
1.98 |
| 费用合计(万元) |
20.02 |
27.53 |
9.58 |
12.88 |
5.83 |
| 利润总额(万元) |
-1224.80 |
-566.16 |
59.14 |
-780.61 |
-445.77 |
| 净利润(万元) |
-1224.80 |
-566.16 |
59.14 |
-780.61 |
-445.77 |
