财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4689.60 |
1490.48 |
2818.46 |
1504.30 |
26.17 |
| 本期利润(万元) |
12762.98 |
-852.50 |
9724.80 |
9959.99 |
-102.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
-0.03 |
0.32 |
0.37 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
44.70 |
0.00 |
42.63 |
0.00 |
-0.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2272.82 |
0.00 |
-3121.75 |
0.00 |
-10678.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35204.94 |
26222.23 |
31859.91 |
29013.62 |
18340.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
0.96 |
1.00 |
1.01 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
55.22 |
0.00 |
57.53 |
0.00 |
-0.74 |
| 累计净值增长率(%) |
55.69 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
-36.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3783.13 |
3201.50 |
1967.79 |
2145.94 |
1217.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
61957.40 |
50450.87 |
31960.58 |
34131.38 |
20630.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
1457.90 |
1.28 |
8.65 |
1.21 |
43.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
131.04 |
131.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.29 |
1.23 |
0.71 |
0.85 |
0.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.25 |
0.14 |
0.17 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
66668.20 |
54042.53 |
34117.13 |
36463.13 |
22100.06 |
| 负债合计(万元) |
1360.42 |
891.93 |
425.36 |
420.57 |
340.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
65307.78 |
53150.59 |
33691.77 |
36042.56 |
21759.68 |
| 未分配利润(万元) |
23582.37 |
370.06 |
-19430.50 |
-20400.65 |
-20853.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.15 |
17.80 |
7.33 |
11.24 |
4.10 |
| 投资收益(万元) |
8610.91 |
4948.83 |
98.54 |
-1563.43 |
-1115.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14815.24 |
12388.91 |
-279.12 |
4777.98 |
-1198.59 |
| 其它收入(万元) |
24.65 |
44.48 |
2.75 |
41.26 |
2.28 |
| 收入合计(万元) |
23461.94 |
17400.01 |
-170.49 |
3267.05 |
-2307.68 |
| 管理人报酬(万元) |
6.84 |
10.74 |
4.55 |
6.59 |
2.53 |
| 托管费(万元) |
1.37 |
2.15 |
0.91 |
1.32 |
0.51 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
15.00 |
7.59 |
15.30 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
64.26 |
105.44 |
38.61 |
61.67 |
25.24 |
| 利润总额(万元) |
23397.68 |
17294.57 |
-209.10 |
3205.39 |
-2332.92 |
| 净利润(万元) |
23397.68 |
17294.57 |
-209.10 |
3205.39 |
-2332.92 |
