财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3639.65 |
-2347.74 |
12761.76 |
6956.08 |
5418.69 |
| 本期利润(万元) |
5366.37 |
3808.34 |
10852.30 |
11458.59 |
11236.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.09 |
0.28 |
0.25 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.71 |
0.00 |
20.13 |
0.00 |
29.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2567.03 |
0.00 |
6057.26 |
0.00 |
-839.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64548.20 |
63054.33 |
58337.16 |
70176.56 |
61145.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.43 |
1.34 |
1.62 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
9.21 |
0.00 |
35.95 |
0.00 |
39.16 |
| 累计净值增长率(%) |
46.37 |
0.00 |
34.03 |
0.00 |
37.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14987.71 |
11175.31 |
7410.51 |
15186.62 |
17760.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
120281.94 |
102540.78 |
78646.14 |
80630.92 |
92378.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
120281.94 |
102540.78 |
78646.14 |
80630.92 |
92378.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.62 |
122.72 |
81.64 |
103.53 |
115.87 |
| 应付托管费(万元) |
20.27 |
20.45 |
13.61 |
17.26 |
19.31 |
| 资产总计(万元) |
139183.84 |
116126.76 |
87726.81 |
96274.77 |
111810.63 |
| 负债合计(万元) |
1441.36 |
1305.36 |
735.17 |
1036.08 |
621.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
137742.48 |
114821.40 |
86991.64 |
95238.70 |
111189.41 |
| 未分配利润(万元) |
42734.46 |
28472.10 |
23320.62 |
-2098.55 |
-3223.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62.67 |
99.41 |
51.49 |
132.93 |
75.07 |
| 投资收益(万元) |
-7045.05 |
25027.80 |
12166.43 |
-7170.89 |
-7111.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16650.58 |
-3567.66 |
16611.22 |
-3673.31 |
-6445.47 |
| 其它收入(万元) |
77.51 |
375.96 |
85.05 |
58.25 |
25.64 |
| 收入合计(万元) |
9745.70 |
21935.51 |
28914.20 |
-10653.02 |
-13456.15 |
| 管理人报酬(万元) |
749.71 |
1318.67 |
560.44 |
1317.49 |
682.46 |
| 托管费(万元) |
124.95 |
219.78 |
93.41 |
219.58 |
113.74 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
19.36 |
10.63 |
20.74 |
10.62 |
| 费用合计(万元) |
1012.08 |
1783.03 |
774.51 |
1813.63 |
935.25 |
| 利润总额(万元) |
8733.62 |
20152.48 |
28139.68 |
-12466.65 |
-14391.40 |
| 净利润(万元) |
8733.62 |
20152.48 |
28139.68 |
-12466.65 |
-14391.40 |
