我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2038.73 |
-3666.95 |
-3612.05 |
-5554.25 |
-5281.17 |
| 本期利润(万元) |
4931.78 |
-6133.11 |
-3307.40 |
-3463.87 |
-3641.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.13 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.30 |
0.00 |
-6.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9223.20 |
0.00 |
-6246.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48096.27 |
45681.23 |
50340.08 |
55893.43 |
48922.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.98 |
1.04 |
1.10 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.21 |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.24 |
0.00 |
10.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17760.04 |
14491.97 |
16854.48 |
7502.69 |
2086.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
92378.78 |
105576.43 |
135317.55 |
42188.94 |
16537.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
92378.78 |
105576.43 |
135317.55 |
42188.94 |
16537.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
115.87 |
125.41 |
195.24 |
52.84 |
22.45 |
| 应付托管费(万元) |
19.31 |
20.90 |
32.54 |
8.81 |
3.74 |
| 资产总计(万元) |
111810.63 |
121192.07 |
153730.80 |
50301.90 |
19131.94 |
| 负债合计(万元) |
621.22 |
1682.81 |
2515.20 |
1219.28 |
314.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
111189.41 |
119509.26 |
151215.60 |
49082.62 |
18817.72 |
| 未分配利润(万元) |
-3223.22 |
10493.08 |
15512.96 |
5247.67 |
684.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
75.07 |
127.46 |
64.45 |
120.54 |
102.33 |
| 投资收益(万元) |
-7111.40 |
-11715.56 |
-2720.28 |
816.53 |
-1262.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6445.47 |
2279.33 |
-1940.60 |
2857.73 |
1784.71 |
| 其它收入(万元) |
25.64 |
145.84 |
92.86 |
17.92 |
5.09 |
| 收入合计(万元) |
-13456.15 |
-9162.93 |
-4503.57 |
3812.71 |
629.88 |
| 管理人报酬(万元) |
682.46 |
1757.72 |
1003.12 |
350.70 |
143.79 |
| 托管费(万元) |
113.74 |
292.95 |
167.19 |
58.45 |
23.97 |
| 其它费用(万元) |
10.62 |
21.39 |
9.35 |
18.21 |
9.22 |
| 费用合计(万元) |
935.25 |
2378.07 |
1355.88 |
462.85 |
186.20 |
| 利润总额(万元) |
-14391.40 |
-11541.00 |
-5859.45 |
3349.86 |
443.68 |
| 净利润(万元) |
-14391.40 |
-11541.00 |
-5859.45 |
3349.86 |
443.68 |
