资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 102540.78 88.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11845.48 10.20%
其他资产 1740.51 1.50%
资产总值:116126.76万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 20.90 7402.76 6.45%
恒瑞医药 600276 118.24 7043.43 6.13%
荣昌生物 688331 72.00 5600.69 4.88%
映恩生物-B 09606 20.50 5520.32 4.81%
石药集团 01093 686.66 5228.31 4.55%
泽璟制药 688266 49.67 4604.38 4.01%
海思科 002653 89.40 4587.84 4.00%
热景生物 688068 28.11 4554.03 3.97%
百利天恒 688506 14.31 4527.50 3.94%
信立泰 002294 83.55 4139.70 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.84 50.86%
医疗保健 3.48 30.34%
科学研究和技术服务业 0.77 6.69%
信息技术 0.11 0.96%
建筑业 0.05 0.44%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 138.46 12186.13 8.69%
科伦博泰生物-B 06990 25.82 12114.58 8.64%
荣昌生物 688331 79.08 9243.45 6.59%
康方生物 09926 68.02 8768.44 6.25%
三生制药 01530 287.78 7882.02 5.62%
恒瑞医药 600276 101.58 7267.90 5.18%
新诺威 300765 144.73 6646.04 4.74%
中国生物制药 01177 802.17 5961.45 4.25%
迈威生物 688062 103.51 5084.22 3.63%
百利天恒 688506 13.22 4723.46 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.47 46.12%
医疗保健 5.69 40.55%
科学研究和技术服务业 0.62 4.43%
工业 0.01 0.05%