资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 120281.94 86.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15965.30 11.47%
其他资产 2936.60 2.11%
资产总值:139183.84万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 94.41 11755.41 8.53%
凯莱英 002821 57.07 9245.99 6.71%
康诺亚-B 02162 149.42 9181.88 6.67%
荣昌生物 688331 66.87 8710.50 6.32%
百奥赛图 688796 71.53 7824.91 5.68%
科伦博泰生物 06990 17.26 6539.95 4.75%
科伦药业 002422 156.19 6016.44 4.37%
益诺思 688710 85.41 5739.66 4.17%
恒瑞医药 600276 101.46 5280.00 3.83%
海思科 002653 76.42 5069.96 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.24 45.32%
科学研究和技术服务业 3.55 25.76%
医疗保健 2.23 16.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康方生物 09926 99.21 11404.66 9.32%
荣昌生物 688331 76.93 9906.11 8.09%
科伦博泰生物 06990 21.81 8857.23 7.24%
信立泰 002294 138.55 8494.66 6.94%
石药集团 01093 804.12 6460.94 5.28%
恒瑞医药 600276 98.94 5463.49 4.46%
康诺亚-B 02162 95.52 5119.43 4.18%
药明康德 603259 47.60 4669.56 3.81%
百奥赛图-B 02315 84.55 4132.07 3.38%
百奥赛图 688796 34.70 3228.25 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.83 39.49%
医疗保健 4.46 36.41%
科学研究和技术服务业 1.41 11.56%
建筑业 0.07 0.60%
采矿业 0.00 0.01%