我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12.06 |
-35.37 |
-15.18 |
-544.35 |
-167.31 |
| 本期利润(万元) |
51.26 |
-1.35 |
2.79 |
-287.13 |
-104.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.00 |
0.01 |
-0.17 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-8.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
103.48 |
0.00 |
143.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
509.14 |
429.78 |
440.52 |
450.52 |
504.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.63 |
1.47 |
1.49 |
1.47 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-24.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-43.18 |
0.00 |
-43.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1003.28 |
2379.44 |
2552.69 |
5874.85 |
14049.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
9245.09 |
11104.13 |
26245.71 |
42181.03 |
76666.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
9245.09 |
11104.13 |
26245.71 |
42181.03 |
76666.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.08 |
13.53 |
37.78 |
69.02 |
129.05 |
| 应付托管费(万元) |
1.85 |
2.25 |
6.30 |
11.50 |
21.51 |
| 资产总计(万元) |
10323.65 |
13766.38 |
30173.14 |
51750.69 |
92843.89 |
| 负债合计(万元) |
210.95 |
665.12 |
726.54 |
1865.85 |
1423.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
10112.70 |
13101.26 |
29446.60 |
49884.85 |
91420.56 |
| 未分配利润(万元) |
3303.46 |
4276.35 |
12592.71 |
24529.56 |
52862.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.55 |
26.94 |
15.37 |
84.67 |
53.40 |
| 投资收益(万元) |
-841.66 |
-7775.17 |
-2890.69 |
-16364.41 |
-8439.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
943.57 |
848.16 |
-793.41 |
-2896.74 |
500.52 |
| 其它收入(万元) |
1.49 |
21.50 |
12.38 |
212.94 |
164.46 |
| 收入合计(万元) |
110.95 |
-6878.57 |
-3656.35 |
-18963.55 |
-7721.46 |
| 管理人报酬(万元) |
71.75 |
431.49 |
293.43 |
1127.91 |
676.18 |
| 托管费(万元) |
11.96 |
71.91 |
48.91 |
187.99 |
112.70 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
19.72 |
11.28 |
22.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
94.39 |
536.60 |
365.06 |
1426.53 |
849.21 |
| 利润总额(万元) |
16.56 |
-7415.17 |
-4021.41 |
-20390.08 |
-8570.67 |
| 净利润(万元) |
16.56 |
-7415.17 |
-4021.41 |
-20390.08 |
-8570.67 |
