财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-45.95 |
108.12 |
-89.09 |
-31.67 |
28.37 |
| 本期利润(万元) |
38.83 |
152.00 |
-55.96 |
-40.14 |
42.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.28 |
-0.18 |
-0.14 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.26 |
0.00 |
-12.61 |
0.00 |
9.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
144.90 |
0.00 |
118.88 |
0.00 |
166.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.56 |
| 期末基金资产净值(万元) |
658.64 |
786.99 |
570.62 |
402.83 |
474.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.58 |
1.36 |
1.45 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.36 |
0.00 |
-14.85 |
0.00 |
8.26 |
| 累计净值增长率(%) |
-45.07 |
0.00 |
-47.55 |
0.00 |
-38.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
439.29 |
931.01 |
1277.32 |
1003.28 |
2379.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
7013.77 |
8241.37 |
9229.38 |
9245.09 |
11104.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
7013.77 |
8241.37 |
9229.38 |
9245.09 |
11104.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.71 |
8.28 |
10.91 |
11.08 |
13.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.29 |
1.38 |
1.82 |
1.85 |
2.25 |
| 资产总计(万元) |
7831.71 |
9190.52 |
10760.34 |
10323.65 |
13766.38 |
| 负债合计(万元) |
163.90 |
282.44 |
100.18 |
210.95 |
665.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
7667.81 |
8908.08 |
10660.15 |
10112.70 |
13101.26 |
| 未分配利润(万元) |
2382.29 |
2433.17 |
4051.97 |
3303.46 |
4276.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.86 |
3.17 |
12.25 |
7.55 |
26.94 |
| 投资收益(万元) |
-1393.97 |
-1703.85 |
676.66 |
-841.66 |
-7775.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
666.46 |
280.75 |
336.50 |
943.57 |
848.16 |
| 其它收入(万元) |
18.56 |
3.03 |
4.72 |
1.49 |
21.50 |
| 收入合计(万元) |
-704.10 |
-1416.91 |
1030.12 |
110.95 |
-6878.57 |
| 管理人报酬(万元) |
105.38 |
55.46 |
133.22 |
71.75 |
431.49 |
| 托管费(万元) |
17.56 |
9.24 |
22.20 |
11.96 |
71.91 |
| 其它费用(万元) |
16.92 |
9.30 |
18.72 |
9.82 |
19.72 |
| 费用合计(万元) |
142.33 |
74.89 |
175.89 |
94.39 |
536.60 |
| 利润总额(万元) |
-846.43 |
-1491.79 |
854.23 |
16.56 |
-7415.17 |
| 净利润(万元) |
-846.43 |
-1491.79 |
854.23 |
16.56 |
-7415.17 |
