我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-132.44 |
-334.50 |
-196.91 |
-171.83 |
-65.02 |
| 本期利润(万元) |
511.65 |
-632.78 |
-376.30 |
-561.66 |
-11.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.55 |
0.00 |
-23.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2100.29 |
0.00 |
-1322.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2996.80 |
2198.18 |
2312.13 |
2641.01 |
2698.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.51 |
0.57 |
0.67 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.26 |
0.00 |
-21.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.86 |
0.00 |
-33.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1458.29 |
2004.25 |
2480.82 |
2161.58 |
731.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
22482.02 |
33474.36 |
35524.36 |
17551.07 |
6822.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
22482.02 |
33474.36 |
35524.36 |
17551.07 |
6822.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.90 |
14.85 |
15.35 |
7.92 |
2.36 |
| 应付托管费(万元) |
1.98 |
2.97 |
3.07 |
1.58 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
24107.76 |
36302.47 |
38640.19 |
20587.90 |
7784.81 |
| 负债合计(万元) |
259.17 |
909.62 |
1145.18 |
2040.62 |
590.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
23848.59 |
35392.85 |
37495.01 |
18547.27 |
7194.37 |
| 未分配利润(万元) |
-23042.85 |
-17951.73 |
-15051.57 |
-3266.10 |
-241.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.41 |
68.91 |
7.98 |
2.72 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
-3644.79 |
-2319.08 |
-111.12 |
-545.90 |
-87.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3913.83 |
-6132.60 |
-5959.24 |
-192.44 |
402.65 |
| 其它收入(万元) |
2.87 |
12.17 |
5.63 |
15.94 |
3.24 |
| 收入合计(万元) |
-7542.33 |
-8370.60 |
-6056.74 |
-719.68 |
318.84 |
| 管理人报酬(万元) |
65.87 |
159.43 |
67.90 |
46.33 |
8.28 |
| 托管费(万元) |
13.17 |
31.89 |
13.58 |
9.27 |
1.66 |
| 其它费用(万元) |
8.90 |
18.67 |
8.90 |
19.36 |
2.49 |
| 费用合计(万元) |
117.95 |
284.08 |
121.83 |
94.74 |
15.18 |
| 利润总额(万元) |
-7660.28 |
-8654.68 |
-6178.56 |
-814.41 |
303.66 |
| 净利润(万元) |
-7660.28 |
-8654.68 |
-6178.56 |
-814.41 |
303.66 |
