财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-33.96 |
-50.17 |
-244.15 |
-38.21 |
-234.67 |
| 本期利润(万元) |
-691.16 |
-324.63 |
152.98 |
605.08 |
50.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.04 |
0.03 |
0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.88 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
1.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5363.03 |
0.00 |
-2630.89 |
0.00 |
-2722.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.46 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6222.48 |
5998.17 |
3708.55 |
4061.29 |
3536.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.57 |
0.58 |
0.67 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.19 |
0.00 |
5.52 |
0.00 |
1.93 |
| 累计净值增长率(%) |
-46.29 |
0.00 |
-41.50 |
0.00 |
-43.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1523.27 |
1276.16 |
1387.86 |
1807.35 |
1458.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
23136.24 |
18655.50 |
22088.44 |
23967.34 |
22482.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
23136.24 |
18655.50 |
22088.44 |
23967.34 |
22482.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.76 |
8.32 |
9.41 |
11.32 |
9.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.95 |
1.66 |
1.88 |
2.26 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
25142.56 |
20132.32 |
23529.49 |
25902.14 |
24107.76 |
| 负债合计(万元) |
726.91 |
289.66 |
191.79 |
626.77 |
259.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
24415.65 |
19842.66 |
23337.70 |
25275.37 |
23848.59 |
| 未分配利润(万元) |
-21420.42 |
-14348.75 |
-18264.90 |
-20608.23 |
-23042.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
1.15 |
0.76 |
14.75 |
13.41 |
| 投资收益(万元) |
-80.89 |
-1680.62 |
-1657.52 |
-6419.40 |
-3644.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2355.61 |
3550.36 |
2376.41 |
499.94 |
-3913.83 |
| 其它收入(万元) |
12.40 |
13.11 |
7.59 |
41.02 |
2.87 |
| 收入合计(万元) |
-2423.64 |
1883.99 |
727.24 |
-5863.69 |
-7542.33 |
| 管理人报酬(万元) |
60.68 |
112.96 |
60.29 |
129.00 |
65.87 |
| 托管费(万元) |
12.14 |
22.59 |
12.06 |
25.80 |
13.17 |
| 其它费用(万元) |
8.18 |
16.35 |
8.03 |
16.26 |
8.90 |
| 费用合计(万元) |
104.14 |
199.39 |
106.32 |
228.93 |
117.95 |
| 利润总额(万元) |
-2527.78 |
1684.61 |
620.92 |
-6092.63 |
-7660.28 |
| 净利润(万元) |
-2527.78 |
1684.61 |
620.92 |
-6092.63 |
-7660.28 |
