嘉实中证医疗ETF发起联接C(014603)_资产配置

嘉实中证医疗ETF发起联接C014603HUARUI CHINA SECURITIES HEALTHCARE TRANSACTIONAL OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATION-TYPE LINKED FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	997.04	37.84%
债券	30.40	1.15%
银行存款和结算备付金	1455.87	55.25%
其他资产	151.74	5.76%

资产总值：2635.04万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	3.45	133.46	0.55%
药明康德	603259	0.74	123.33	0.51%
迈瑞医疗	300760	0.50	80.97	0.33%
联影医疗	688271	0.49	52.74	0.22%
康龙化成	300759	1.03	46.32	0.19%
爱尔眼科	300015	4.64	37.04	0.15%
泰格医药	300347	0.52	30.40	0.13%
英科医疗	300677	0.46	23.37	0.10%
昭衍新药	603127	0.44	21.87	0.09%
新产业	300832	0.40	19.93	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.56%
科学研究和技术服务业	0.03	1.03%
卫生和社会工作	0.01	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	22.85	2844.68	11.65%
迈瑞医疗	300760	15.37	2087.97	8.55%
联影医疗	688271	15.28	1546.42	6.33%
爱尔眼科	300015	144.05	1189.84	4.87%
凯莱英	002821	6.18	1000.64	4.10%
康龙化成	300759	31.95	924.31	3.79%
奕瑞科技	688301	6.40	793.65	3.25%
泰格医药	300347	15.96	766.10	3.14%
九安医疗	002432	10.08	712.45	2.92%
英科医疗	300677	14.17	554.98	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	57.88%
科学研究和技术服务业	0.58	23.79%
卫生和社会工作	0.28	11.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	26.71	2619.96	10.52%
迈瑞医疗	300760	12.22	2012.46	8.08%
联影医疗	688271	14.68	1643.90	6.60%
爱尔眼科	300015	138.41	1316.27	5.28%
康龙化成	300759	30.69	858.71	3.45%
泰格医药	300347	15.34	825.78	3.31%
英科医疗	300677	13.62	799.13	3.21%
九安医疗	002432	9.66	710.78	2.85%
凯莱英	002821	5.94	657.62	2.64%
惠泰医疗	688617	2.52	629.50	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	59.67%
科学研究和技术服务业	0.54	21.71%
卫生和社会工作	0.29	11.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.78%
采矿业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	20.54	1861.47	9.38%
迈瑞医疗	300760	9.39	1788.69	9.01%
联影医疗	688271	11.29	1417.13	7.14%
爱尔眼科	300015	106.47	1169.03	5.89%
康龙化成	300759	23.60	670.95	3.38%
泰格医药	300347	11.79	668.52	3.37%
鱼跃医疗	002223	13.73	524.62	2.64%
新产业	300832	8.97	504.32	2.54%
爱美客	300896	3.45	488.93	2.46%
惠泰医疗	688617	1.93	470.07	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	59.87%
科学研究和技术服务业	0.41	20.68%
卫生和社会工作	0.23	11.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.81%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	0.30	30.40	0.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.40	0.13%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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