我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.82 |
-21.80 |
-12.11 |
-41.55 |
-5.45 |
| 本期利润(万元) |
39.33 |
-65.40 |
-61.79 |
-82.13 |
-44.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.18 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.91 |
0.00 |
-23.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-482.84 |
0.00 |
-391.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
433.15 |
362.13 |
344.45 |
355.29 |
355.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.58 |
0.58 |
0.66 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.98 |
0.00 |
-21.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.91 |
0.00 |
-37.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
48.50 |
56.07 |
60.53 |
8.47 |
117.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
973.93 |
956.43 |
1024.43 |
846.03 |
697.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
953.62 |
956.43 |
1024.43 |
805.22 |
689.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.31 |
0.00 |
0.00 |
40.81 |
8.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.98 |
0.98 |
1.27 |
1.13 |
0.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.16 |
0.21 |
0.19 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
1120.35 |
1026.18 |
1106.20 |
858.18 |
819.43 |
| 负债合计(万元) |
52.28 |
16.50 |
22.08 |
7.81 |
48.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
1068.06 |
1009.68 |
1084.12 |
850.38 |
770.49 |
| 未分配利润(万元) |
-767.58 |
-502.42 |
-282.37 |
-155.02 |
-37.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.45 |
0.25 |
0.42 |
0.16 |
| 投资收益(万元) |
-53.31 |
-103.79 |
-75.59 |
-150.50 |
-121.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-87.77 |
-103.54 |
25.98 |
-26.29 |
33.12 |
| 其它收入(万元) |
2.06 |
1.39 |
0.57 |
2.02 |
0.40 |
| 收入合计(万元) |
-138.86 |
-205.49 |
-48.79 |
-174.35 |
-87.49 |
| 管理人报酬(万元) |
5.59 |
13.27 |
7.15 |
11.69 |
4.82 |
| 托管费(万元) |
0.93 |
2.21 |
1.19 |
1.95 |
0.80 |
| 其它费用(万元) |
1.01 |
2.02 |
1.00 |
3.93 |
1.02 |
| 费用合计(万元) |
8.22 |
18.87 |
9.97 |
17.85 |
6.66 |
| 利润总额(万元) |
-147.08 |
-224.36 |
-58.76 |
-192.20 |
-94.15 |
| 净利润(万元) |
-147.08 |
-224.36 |
-58.76 |
-192.20 |
-94.15 |
