财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 207.81 372.68 -222.20 -110.04 -1904.38
本期利润(万元) 1405.78 620.09 775.32 869.33 -3196.20
加权平均份额本期利润(元) 1.32 0.82 0.51 0.41 -0.92
加权平均净值利润率(%) 41.46 0.00 16.69 0.00 -32.67
期末可供分配利润(万元) 834.48 0.00 1369.20 0.00 5971.52
期末可供分配份额利润(元) 2.08 0.00 1.44 0.00 1.23
期末基金资产净值(万元) 1571.86 1957.77 2968.62 3098.64 14194.60
期末基金份额净值(元) 3.92 3.91 3.12 3.22 2.91
本期净值增长率(%) 34.58 0.00 7.31 0.00 -0.10
累计净值增长率(%) 20.88 0.00 -3.61 0.00 -10.18
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3069.02 3711.22 3925.28 9828.52 13104.05
交易性金融资产(万元) 35515.87 43596.06 65781.64 96931.23 128674.55
其中:股票投资(万元) 35515.87 43596.06 65781.64 96931.23 128674.55
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 38.81 44.33 76.50 108.07 144.74
应付托管费(万元) 50.55 7.39 12.75 18.01 24.12
资产总计(万元) 38817.47 47601.08 71453.65 108311.18 144012.41
负债合计(万元) 518.61 967.36 413.69 521.56 988.19
所有者权益合计(万元) 38298.86 46633.72 71039.96 107789.62 143024.22
未分配利润(万元) 28674.54 31905.68 46877.57 70298.50 94251.50
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 14.28 7.96 87.57 58.31 212.29
投资收益(万元) 11240.39 2892.39 -13829.45 -9962.22 -28638.39
公允价值变动收益(万元) 4608.66 2035.58 11404.45 5754.29 2027.06
其它收入(万元) 47.57 23.88 107.26 59.43 244.06
收入合计(万元) 15910.90 4959.81 -2230.17 -4090.19 -26154.98
管理人报酬(万元) 564.53 305.58 1223.96 726.56 2860.96
托管费(万元) 94.09 50.93 203.99 121.09 476.83
其它费用(万元) 18.73 11.30 22.94 12.22 25.72
费用合计(万元) 690.86 376.86 1490.06 884.92 3648.79
利润总额(万元) 15220.04 4582.95 -3720.23 -4975.11 -29803.77
净利润(万元) 15220.04 4582.95 -3720.23 -4975.11 -29803.77