财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 709.81 203.28 207.81 372.68 -222.20
本期利润(万元) 1480.48 25.47 1405.78 620.09 775.32
加权平均份额本期利润(元) 3.26 0.07 1.32 0.82 0.51
加权平均净值利润率(%) 67.07 0.00 41.46 0.00 16.69
期末可供分配利润(万元) 2949.35 0.00 834.48 0.00 1369.20
期末可供分配份额利润(元) 3.61 0.00 2.08 0.00 1.44
期末基金资产净值(万元) 5408.73 1706.64 1571.86 1957.77 2968.62
期末基金份额净值(元) 6.61 4.01 3.92 3.91 3.12
本期净值增长率(%) 68.74 0.00 34.58 0.00 7.31
累计净值增长率(%) 103.98 0.00 20.88 0.00 -3.61
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3520.73 3069.02 3711.22 3925.28 9828.52
交易性金融资产(万元) 48217.26 35515.87 43596.06 65781.64 96931.23
其中:股票投资(万元) 48217.26 35515.87 43596.06 65781.64 96931.23
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 45.29 38.81 44.33 76.50 108.07
应付托管费(万元) 27.66 50.55 7.39 12.75 18.01
资产总计(万元) 52742.68 38817.47 47601.08 71453.65 108311.18
负债合计(万元) 1197.95 518.61 967.36 413.69 521.56
所有者权益合计(万元) 51544.72 38298.86 46633.72 71039.96 107789.62
未分配利润(万元) 43874.50 28674.54 31905.68 46877.57 70298.50
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.84 14.28 7.96 87.57 58.31
投资收益(万元) 13501.48 11240.39 2892.39 -13829.45 -9962.22
公允价值变动收益(万元) 9493.97 4608.66 2035.58 11404.45 5754.29
其它收入(万元) 22.12 47.57 23.88 107.26 59.43
收入合计(万元) 23023.41 15910.90 4959.81 -2230.17 -4090.19
管理人报酬(万元) 244.81 564.53 305.58 1223.96 726.56
托管费(万元) 40.80 94.09 50.93 203.99 121.09
其它费用(万元) 9.23 18.73 11.30 22.94 12.22
费用合计(万元) 299.18 690.86 376.86 1490.06 884.92
利润总额(万元) 22724.23 15220.04 4582.95 -3720.23 -4975.11
净利润(万元) 22724.23 15220.04 4582.95 -3720.23 -4975.11