财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-500.47 |
-1548.74 |
-1515.77 |
-10717.06 |
-2062.09 |
| 本期利润(万元) |
341.57 |
-3253.66 |
-3240.85 |
-9879.79 |
-5091.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.72 |
-0.45 |
-0.47 |
-0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.89 |
0.00 |
-13.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2461.61 |
0.00 |
21047.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5224.72 |
5127.88 |
5663.91 |
38367.92 |
44964.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.06 |
2.85 |
2.86 |
2.92 |
3.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.30 |
0.00 |
-14.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.15 |
0.00 |
-10.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9828.52 |
13104.05 |
12072.39 |
22082.12 |
37268.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
96931.23 |
128674.55 |
185217.11 |
236814.96 |
277205.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
96931.23 |
128674.55 |
185217.11 |
235337.79 |
277205.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1477.17 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.07 |
144.74 |
251.78 |
344.91 |
237.26 |
| 应付托管费(万元) |
18.01 |
24.12 |
41.96 |
265.25 |
39.54 |
| 资产总计(万元) |
108311.18 |
144012.41 |
201756.07 |
269839.22 |
323082.04 |
| 负债合计(万元) |
521.56 |
988.19 |
3864.73 |
10030.85 |
18399.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
107789.62 |
143024.22 |
197891.34 |
259808.37 |
304682.81 |
| 未分配利润(万元) |
70298.50 |
94251.50 |
138613.71 |
183988.50 |
227813.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
58.31 |
212.29 |
140.42 |
204.41 |
64.01 |
| 投资收益(万元) |
-9962.22 |
-28638.39 |
-11671.10 |
-2479.90 |
-1918.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5754.29 |
2027.06 |
5310.70 |
-15287.33 |
28728.68 |
| 其它收入(万元) |
59.43 |
244.06 |
188.06 |
485.58 |
150.95 |
| 收入合计(万元) |
-4090.19 |
-26154.98 |
-6031.92 |
-17077.25 |
27025.52 |
| 管理人报酬(万元) |
726.56 |
2860.96 |
1832.30 |
3105.65 |
691.79 |
| 托管费(万元) |
121.09 |
476.83 |
305.38 |
517.61 |
115.30 |
| 其它费用(万元) |
12.22 |
25.72 |
13.01 |
24.85 |
10.57 |
| 费用合计(万元) |
884.92 |
3648.79 |
2338.14 |
4009.27 |
892.88 |
| 利润总额(万元) |
-4975.11 |
-29803.77 |
-8370.06 |
-21086.51 |
26132.64 |
| 净利润(万元) |
-4975.11 |
-29803.77 |
-8370.06 |
-21086.51 |
26132.64 |
