资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58727.98 88.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7679.11 11.55%
其他资产 107.49 0.16%
资产总值:66514.59万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 105.50 5780.28 8.85%
芯源微 688037 12.75 4173.41 6.39%
中科飞测 688361 11.93 4165.17 6.38%
兴森科技 002436 70.41 2882.59 4.41%
深信服 300454 19.13 2628.84 4.03%
立讯精密 002475 52.26 2583.21 3.96%
联讯仪器 688808 1.65 2547.45 3.90%
华虹宏力 688347 11.80 2454.10 3.76%
中芯国际 688981 21.38 2394.10 3.67%
华是科技 301218 33.93 2366.62 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.16 63.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.51 23.08%
文化、体育和娱乐业 0.15 2.26%
租赁和商务服务业 0.06 0.91%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 17.44 7657.47 7.76%
中微公司 688012 15.45 7236.26 7.34%
联讯仪器 688808 2.82 6549.44 6.64%
拓荆科技 688072 6.85 6024.87 6.11%
芯碁微装 688630 10.80 5933.52 6.02%
长川科技 300604 16.66 5688.06 5.77%
亨通光电 600487 46.21 5052.60 5.12%
立讯精密 002475 71.44 5029.38 5.10%
芯原股份 688521 13.11 4863.90 4.93%
英维克 002837 58.23 4632.64 4.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.52 86.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 7.18%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.46 45.90 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45.90 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%