资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46381.10 92.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3754.20 7.47%
其他资产 102.39 0.20%
资产总值:50237.69万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英维克 002837 37.73 4032.75 8.11%
菲利华 300395 38.36 3847.51 7.74%
中微公司 688012 11.33 3214.72 6.47%
新易盛 300502 5.90 2542.19 5.12%
芯源微 688037 16.87 2505.90 5.04%
立讯精密 002475 43.31 2456.11 4.94%
芯原股份 688521 16.57 2270.21 4.57%
沪电股份 002463 30.53 2230.83 4.49%
复旦微电 688385 29.39 2166.22 4.36%
中芯国际 688981 17.09 2098.73 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.20 84.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 8.72%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 86.13 5571.75 8.13%
中芯国际 688981 36.63 5132.35 7.49%
英维克 002837 45.08 3605.34 5.26%
中际旭创 300308 8.91 3596.79 5.25%
芯原股份 688521 18.88 3454.60 5.04%
复旦微电 688385 48.99 3265.00 4.77%
兆易创新 603986 14.80 3157.84 4.61%
新易盛 300502 8.39 3068.81 4.48%
芯源微 688037 19.10 2846.63 4.16%
东威科技 688700 70.36 2761.44 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.00 87.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 6.07%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
爱迪转债 0.46 45.90 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45.90 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%