财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3549.79 |
1621.77 |
918.22 |
692.25 |
766.95 |
| 本期利润(万元) |
5352.17 |
6604.85 |
190.01 |
399.29 |
2630.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.42 |
0.01 |
0.02 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
30.59 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
28.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2066.03 |
0.00 |
-1025.45 |
0.00 |
-1563.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17301.62 |
19474.76 |
16495.34 |
18567.01 |
17888.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.40 |
0.94 |
0.95 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
40.76 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
21.03 |
| 累计净值增长率(%) |
29.44 |
0.00 |
-5.85 |
0.00 |
-8.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2333.96 |
2572.73 |
3297.19 |
1440.21 |
1568.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
35937.93 |
33103.72 |
35529.61 |
19767.24 |
23798.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
35937.93 |
33103.72 |
35529.61 |
19767.24 |
23798.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.00 |
14.29 |
17.28 |
9.27 |
10.39 |
| 应付托管费(万元) |
3.40 |
2.86 |
3.46 |
1.85 |
2.08 |
| 资产总计(万元) |
38667.52 |
36004.72 |
39621.08 |
21413.62 |
25720.11 |
| 负债合计(万元) |
778.92 |
988.17 |
1940.58 |
495.27 |
581.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
37888.60 |
35016.55 |
37680.50 |
20918.36 |
25138.39 |
| 未分配利润(万元) |
8466.78 |
-2338.30 |
-3442.01 |
-9894.78 |
-8064.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.08 |
4.27 |
7.85 |
2.84 |
5.85 |
| 投资收益(万元) |
7631.52 |
1972.04 |
92.10 |
-2388.80 |
-211.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3618.77 |
-1293.94 |
7126.88 |
-625.81 |
-789.51 |
| 其它收入(万元) |
46.18 |
17.06 |
136.99 |
8.61 |
24.16 |
| 收入合计(万元) |
11305.55 |
699.43 |
7363.83 |
-3003.17 |
-970.72 |
| 管理人报酬(万元) |
184.62 |
88.96 |
135.88 |
54.69 |
103.07 |
| 托管费(万元) |
36.92 |
17.79 |
27.18 |
10.94 |
20.61 |
| 其它费用(万元) |
16.86 |
8.20 |
16.63 |
8.45 |
17.36 |
| 费用合计(万元) |
286.89 |
137.73 |
225.43 |
95.30 |
184.03 |
| 利润总额(万元) |
11018.66 |
561.70 |
7138.39 |
-3098.47 |
-1154.75 |
| 净利润(万元) |
11018.66 |
561.70 |
7138.39 |
-3098.47 |
-1154.75 |
