我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-124.52 |
-541.08 |
-317.03 |
-108.24 |
-52.08 |
| 本期利润(万元) |
1251.78 |
-561.73 |
-576.01 |
-459.58 |
-404.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.30 |
0.00 |
-13.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2842.93 |
0.00 |
-1501.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9035.13 |
6086.45 |
5302.61 |
4749.68 |
4267.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.79 |
0.68 |
0.68 |
0.76 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.29 |
0.00 |
-1.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.84 |
0.00 |
-24.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1440.21 |
1568.33 |
1138.79 |
843.49 |
344.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
19767.24 |
23798.12 |
17652.73 |
12927.17 |
3375.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
19767.24 |
23798.12 |
17652.73 |
12927.17 |
3375.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.27 |
10.39 |
7.74 |
5.75 |
1.10 |
| 应付托管费(万元) |
1.85 |
2.08 |
1.55 |
1.15 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
21413.62 |
25720.11 |
19278.22 |
14083.56 |
3996.09 |
| 负债合计(万元) |
495.27 |
581.72 |
663.86 |
416.06 |
431.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
20918.36 |
25138.39 |
18614.36 |
13667.50 |
3565.09 |
| 未分配利润(万元) |
-9894.78 |
-8064.95 |
-3154.79 |
-3998.46 |
-141.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.84 |
5.85 |
2.93 |
1.60 |
0.29 |
| 投资收益(万元) |
-2388.80 |
-211.22 |
764.04 |
-505.43 |
-18.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-625.81 |
-789.51 |
890.15 |
-1342.38 |
5.18 |
| 其它收入(万元) |
8.61 |
24.16 |
15.33 |
11.18 |
1.06 |
| 收入合计(万元) |
-3003.17 |
-970.72 |
1672.45 |
-1835.03 |
-11.82 |
| 管理人报酬(万元) |
54.69 |
103.07 |
46.35 |
24.88 |
3.11 |
| 托管费(万元) |
10.94 |
20.61 |
9.27 |
4.98 |
0.62 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
17.36 |
8.69 |
16.28 |
1.54 |
| 费用合计(万元) |
95.30 |
184.03 |
84.32 |
55.96 |
6.12 |
| 利润总额(万元) |
-3098.47 |
-1154.75 |
1588.13 |
-1891.00 |
-17.93 |
| 净利润(万元) |
-3098.47 |
-1154.75 |
1588.13 |
-1891.00 |
-17.93 |
