我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1253.53 |
-257.00 |
-234.69 |
603.04 |
56.39 |
| 本期利润(万元) |
-2721.61 |
-695.17 |
-1880.66 |
1536.25 |
2483.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.03 |
-0.09 |
0.08 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.02 |
0.00 |
9.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6563.67 |
0.00 |
-2567.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17031.68 |
20388.70 |
18857.92 |
15085.41 |
17934.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.76 |
0.77 |
0.85 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.20 |
0.00 |
10.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.35 |
0.00 |
-14.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1568.33 |
1138.79 |
843.49 |
344.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
23798.12 |
17652.73 |
12927.17 |
3375.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
23798.12 |
17652.73 |
12927.17 |
3375.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.39 |
7.74 |
5.75 |
1.10 |
| 应付托管费(万元) |
2.08 |
1.55 |
1.15 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
25720.11 |
19278.22 |
14083.56 |
3996.09 |
| 负债合计(万元) |
581.72 |
663.86 |
416.06 |
431.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
25138.39 |
18614.36 |
13667.50 |
3565.09 |
| 未分配利润(万元) |
-8064.95 |
-3154.79 |
-3998.46 |
-141.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.85 |
2.93 |
1.60 |
0.29 |
| 投资收益(万元) |
-211.22 |
764.04 |
-505.43 |
-18.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-789.51 |
890.15 |
-1342.38 |
5.18 |
| 其它收入(万元) |
24.16 |
15.33 |
11.18 |
1.06 |
| 收入合计(万元) |
-970.72 |
1672.45 |
-1835.03 |
-11.82 |
| 管理人报酬(万元) |
103.07 |
46.35 |
24.88 |
3.11 |
| 托管费(万元) |
20.61 |
9.27 |
4.98 |
0.62 |
| 其它费用(万元) |
17.36 |
8.69 |
16.28 |
1.54 |
| 费用合计(万元) |
184.03 |
84.32 |
55.96 |
6.12 |
| 利润总额(万元) |
-1154.75 |
1588.13 |
-1891.00 |
-17.93 |
| 净利润(万元) |
-1154.75 |
1588.13 |
-1891.00 |
-17.93 |
