我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-506.97 |
-3848.23 |
-2243.78 |
-10512.37 |
-2175.38 |
| 本期利润(万元) |
-876.49 |
-5625.59 |
-2560.45 |
-14978.07 |
-4984.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.19 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.74 |
0.00 |
-23.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15616.00 |
0.00 |
-12964.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27161.17 |
29542.82 |
32706.27 |
41690.25 |
58542.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.65 |
0.72 |
0.76 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.24 |
0.00 |
-16.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.58 |
0.00 |
-23.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12255.78 |
11320.48 |
6922.46 |
13644.00 |
14429.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
140054.63 |
188119.13 |
239705.40 |
281645.93 |
287627.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
133783.34 |
181401.75 |
227111.75 |
272181.09 |
277160.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
6271.29 |
6717.38 |
12593.65 |
9464.84 |
10467.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
162.63 |
204.16 |
316.59 |
373.59 |
389.56 |
| 应付托管费(万元) |
27.10 |
34.03 |
52.77 |
62.27 |
64.93 |
| 资产总计(万元) |
154843.03 |
199839.01 |
257257.00 |
296748.22 |
310813.54 |
| 负债合计(万元) |
921.33 |
4654.61 |
1113.25 |
1490.70 |
10067.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
153921.70 |
195184.40 |
256143.75 |
295257.53 |
300746.09 |
| 未分配利润(万元) |
21503.60 |
47899.22 |
55129.44 |
111542.63 |
138002.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.79 |
39.47 |
23.29 |
67.75 |
32.98 |
| 投资收益(万元) |
-17638.74 |
-35489.24 |
-15120.08 |
-6124.01 |
-998.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7599.10 |
-8176.37 |
-19728.57 |
-20980.14 |
-13442.91 |
| 其它收入(万元) |
62.39 |
271.20 |
191.62 |
1388.33 |
880.92 |
| 收入合计(万元) |
-25161.66 |
-43354.94 |
-34633.73 |
-25648.07 |
-13527.10 |
| 管理人报酬(万元) |
1020.64 |
3487.58 |
2107.70 |
4284.80 |
2065.69 |
| 托管费(万元) |
170.11 |
581.26 |
351.28 |
714.13 |
344.28 |
| 其它费用(万元) |
11.88 |
24.41 |
12.25 |
24.53 |
12.04 |
| 费用合计(万元) |
1302.90 |
4479.90 |
2677.59 |
5221.54 |
2467.23 |
| 利润总额(万元) |
-26464.56 |
-47834.84 |
-37311.32 |
-30869.62 |
-15994.33 |
| 净利润(万元) |
-26464.56 |
-47834.84 |
-37311.32 |
-30869.62 |
-15994.33 |
