财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
876.05 |
515.37 |
1099.19 |
543.25 |
274.22 |
| 本期利润(万元) |
859.08 |
3.07 |
1161.07 |
719.66 |
370.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.00 |
0.35 |
0.25 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.17 |
0.00 |
29.46 |
0.00 |
9.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2190.95 |
0.00 |
1273.94 |
0.00 |
420.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.69 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5345.25 |
5736.79 |
4310.18 |
4230.57 |
3257.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.47 |
1.42 |
1.40 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
19.37 |
0.00 |
35.67 |
0.00 |
9.72 |
| 累计净值增长率(%) |
69.45 |
0.00 |
41.95 |
0.00 |
14.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
786.97 |
557.64 |
895.42 |
2715.39 |
648.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
9445.95 |
8121.27 |
7045.14 |
8782.21 |
10824.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
9436.18 |
8121.27 |
6943.30 |
8681.43 |
10824.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
9.77 |
0.00 |
101.84 |
100.78 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.16 |
7.47 |
6.55 |
10.22 |
12.59 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.12 |
0.98 |
1.53 |
1.89 |
| 资产总计(万元) |
10416.27 |
8948.05 |
8113.64 |
11608.81 |
11498.10 |
| 负债合计(万元) |
87.83 |
62.76 |
409.10 |
2197.72 |
36.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
10328.43 |
8885.29 |
7704.54 |
9411.09 |
11461.22 |
| 未分配利润(万元) |
4282.17 |
2673.19 |
1042.23 |
470.37 |
-1799.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.65 |
4.54 |
1.97 |
6.73 |
4.43 |
| 投资收益(万元) |
1761.24 |
2598.75 |
700.91 |
482.81 |
-1065.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23.56 |
142.92 |
191.88 |
243.06 |
-564.37 |
| 其它收入(万元) |
7.64 |
11.38 |
4.22 |
12.33 |
7.89 |
| 收入合计(万元) |
1795.09 |
2757.59 |
898.99 |
744.93 |
-1617.74 |
| 管理人报酬(万元) |
52.46 |
87.96 |
43.74 |
131.15 |
75.16 |
| 托管费(万元) |
7.87 |
13.19 |
6.56 |
19.67 |
11.27 |
| 其它费用(万元) |
6.94 |
10.00 |
7.04 |
14.20 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
78.74 |
127.31 |
65.15 |
196.15 |
113.76 |
| 利润总额(万元) |
1716.36 |
2630.28 |
833.83 |
548.77 |
-1731.50 |
| 净利润(万元) |
1716.36 |
2630.28 |
833.83 |
548.77 |
-1731.50 |
