财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
-317.85
-267.62
2769.61
150.23
330.80
本期利润(万元)
-3229.77
675.45
749.36
265.99
322.14
加权平均份额本期利润(元)
-0.12
0.03
0.04
0.02
0.02
加权平均净值利润率(%)
-9.41
0.00
3.08
0.00
1.35
期末可供分配利润(万元)
4879.57
0.00
7243.23
0.00
3730.40
期末可供分配份额利润(元)
0.17
0.00
0.30
0.00
0.28
期末基金资产净值(万元)
34369.62
34736.71
31371.36
24819.98
17425.79
期末基金份额净值(元)
1.17
1.31
1.30
1.30
1.29
本期净值增长率(%)
-8.54
0.00
2.61
0.00
-0.36
累计净值增长率(%)
23.81
0.00
35.38
0.00
31.47
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
3466.98
3894.45
3268.56
3382.31
4876.68
交易性金融资产(万元)
51503.54
60414.07
45506.76
49295.49
76899.59
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
1.36
1.76
1.20
1.30
2.17
应付托管费(万元)
0.27
0.35
0.24
0.26
0.43
资产总计(万元)
55373.44
64586.30
49590.11
63936.47
82034.22
负债合计(万元)
583.62
529.57
1180.37
11431.04
363.24
所有者权益合计(万元)
54789.82
64056.73
48409.74
52505.43
81670.97
未分配利润(万元)
7713.97
14705.96
10773.91
12649.47
12401.87
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
0.99
2.96
1.86
9.99
6.60
投资收益(万元)
-513.77
5942.14
802.82
-861.02
-1264.57
公允价值变动收益(万元)
-4663.29
-4374.38
-747.49
11751.29
4117.56
其它收入(万元)
2.71
8.19
5.21
15.87
11.69
收入合计(万元)
-5173.36
1578.91
62.41
10916.14
2871.29
管理人报酬(万元)
8.25
18.45
8.72
21.75
11.97
托管费(万元)
1.65
3.69
1.74
4.35
2.39
其它费用(万元)
8.19
16.51
8.19
16.52
7.72
费用合计(万元)
29.24
78.73
37.27
82.28
44.77
利润总额(万元)
-5202.59
1500.18
25.14
10833.86
2826.52
净利润(万元)
-5202.59
1500.18
25.14
10833.86
2826.52
