财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
3104.95
210.50
441.82
57.51
-650.17
本期利润(万元)
750.83
657.01
-297.01
-937.38
6439.05
加权平均份额本期利润(元)
0.03
0.03
-0.01
-0.04
0.20
加权平均净值利润率(%)
2.22
0.00
-0.92
0.00
16.52
期末可供分配利润(万元)
7462.72
0.00
6562.86
0.00
7291.88
期末可供分配份额利润(元)
0.30
0.00
0.27
0.00
0.28
期末基金资产净值(万元)
32685.37
29797.85
30983.95
30426.82
34257.29
期末基金份额净值(元)
1.30
1.29
1.28
1.27
1.32
本期净值增长率(%)
2.51
0.00
-0.40
0.00
15.47
累计净值增长率(%)
34.93
0.00
31.09
0.00
31.62
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
3894.45
3268.56
3382.31
4876.68
3505.57
交易性金融资产(万元)
60414.07
45506.76
49295.49
76899.59
35854.41
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
1.76
1.20
1.30
2.17
1.47
应付托管费(万元)
0.35
0.24
0.26
0.43
0.29
资产总计(万元)
64586.30
49590.11
63936.47
82034.22
39939.85
负债合计(万元)
529.57
1180.37
11431.04
363.24
1992.03
所有者权益合计(万元)
64056.73
48409.74
52505.43
81670.97
37947.83
未分配利润(万元)
14705.96
10773.91
12649.47
12401.87
4677.76
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
2.96
1.86
9.99
6.60
2.60
投资收益(万元)
5942.14
802.82
-861.02
-1264.57
8604.39
公允价值变动收益(万元)
-4374.38
-747.49
11751.29
4117.56
-9202.17
其它收入(万元)
8.19
5.21
15.87
11.69
4.74
收入合计(万元)
1578.91
62.41
10916.14
2871.29
-590.44
管理人报酬(万元)
18.45
8.72
21.75
11.97
5.17
托管费(万元)
3.69
1.74
4.35
2.39
1.03
其它费用(万元)
16.51
8.19
16.52
7.72
15.51
费用合计(万元)
78.73
37.27
82.28
44.77
30.56
利润总额(万元)
1500.18
25.14
10833.86
2826.52
-621.00
净利润(万元)
1500.18
25.14
10833.86
2826.52
-621.00
