财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
-221.45
-184.36
3104.95
210.50
441.82
本期利润(万元)
-1972.82
347.50
750.83
657.01
-297.01
加权平均份额本期利润(元)
-0.11
0.02
0.03
0.03
-0.01
加权平均净值利润率(%)
-8.79
0.00
2.22
0.00
-0.92
期末可供分配利润(万元)
2834.39
0.00
7462.72
0.00
6562.86
期末可供分配份额利润(元)
0.16
0.00
0.30
0.00
0.27
期末基金资产净值(万元)
20420.20
25846.74
32685.37
29797.85
30983.95
期末基金份额净值(元)
1.16
1.31
1.30
1.29
1.28
本期净值增长率(%)
-8.59
0.00
2.51
0.00
-0.40
累计净值增长率(%)
23.34
0.00
34.93
0.00
31.09
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
3466.98
3894.45
3268.56
3382.31
4876.68
交易性金融资产(万元)
51503.54
60414.07
45506.76
49295.49
76899.59
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
1.36
1.76
1.20
1.30
2.17
应付托管费(万元)
0.27
0.35
0.24
0.26
0.43
资产总计(万元)
55373.44
64586.30
49590.11
63936.47
82034.22
负债合计(万元)
583.62
529.57
1180.37
11431.04
363.24
所有者权益合计(万元)
54789.82
64056.73
48409.74
52505.43
81670.97
未分配利润(万元)
7713.97
14705.96
10773.91
12649.47
12401.87
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
0.99
2.96
1.86
9.99
6.60
投资收益(万元)
-513.77
5942.14
802.82
-861.02
-1264.57
公允价值变动收益(万元)
-4663.29
-4374.38
-747.49
11751.29
4117.56
其它收入(万元)
2.71
8.19
5.21
15.87
11.69
收入合计(万元)
-5173.36
1578.91
62.41
10916.14
2871.29
管理人报酬(万元)
8.25
18.45
8.72
21.75
11.97
托管费(万元)
1.65
3.69
1.74
4.35
2.39
其它费用(万元)
8.19
16.51
8.19
16.52
7.72
费用合计(万元)
29.24
78.73
37.27
82.28
44.77
利润总额(万元)
-5202.59
1500.18
25.14
10833.86
2826.52
净利润(万元)
-5202.59
1500.18
25.14
10833.86
2826.52
