资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60864.03 94.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3669.86 5.67%
其他资产 146.94 0.23%
资产总值:64680.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.99 5071.87 7.91%
芯碁微装 688630 7.77 4268.10 6.65%
联讯仪器 688808 1.27 2944.95 4.59%
新易盛 300502 4.62 2801.97 4.37%
晶丰明源 688368 12.22 2645.98 4.12%
精测电子 300567 8.13 2582.09 4.03%
亨通光电 600487 21.29 2327.85 3.63%
华海清科 688120 7.07 2277.46 3.55%
盛美上海 688082 5.10 2202.85 3.43%
东山精密 002384 8.37 2195.87 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.63 87.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 7.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 4.85 2763.69 5.76%
云铝股份 000807 76.40 2368.40 4.93%
厦门钨业 600549 41.73 2321.02 4.83%
海光信息 688041 8.69 1826.13 3.80%
迈为股份 300751 7.93 1813.13 3.78%
芯原股份 688521 8.29 1677.71 3.49%
东山精密 002384 15.25 1575.33 3.28%
鼎龙股份 300054 30.74 1515.48 3.16%
新易盛 300502 3.30 1460.13 3.04%
永兴材料 002756 19.29 1442.98 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.66 76.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 4.41%
采矿业 0.18 3.72%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.82 82.50 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 82.50 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%