我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.98 |
-13.21 |
-7.29 |
-0.18 |
0.20 |
| 本期利润(万元) |
-0.71 |
-15.06 |
-11.44 |
0.47 |
0.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.31 |
-0.10 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-43.27 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7.94 |
0.00 |
-2.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17.63 |
15.64 |
73.30 |
9.52 |
11.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.66 |
0.70 |
0.78 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.71 |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.63 |
0.00 |
-13.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1084.95 |
1621.05 |
2077.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
15746.93 |
21453.37 |
23969.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
15746.93 |
21453.37 |
23969.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.09 |
28.00 |
33.48 |
| 应付托管费(万元) |
1.42 |
1.87 |
2.23 |
| 资产总计(万元) |
16834.11 |
23075.69 |
26049.41 |
| 负债合计(万元) |
58.37 |
57.33 |
73.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
16775.74 |
23018.37 |
25975.89 |
| 未分配利润(万元) |
-8242.95 |
-6224.14 |
-8897.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.11 |
2.48 |
7.26 |
| 投资收益(万元) |
-3004.27 |
-52.69 |
-7012.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1410.92 |
1679.76 |
-1734.54 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
0.18 |
17.42 |
| 收入合计(万元) |
-1588.88 |
1629.73 |
-8722.79 |
| 管理人报酬(万元) |
314.75 |
186.72 |
525.53 |
| 托管费(万元) |
22.26 |
12.45 |
35.04 |
| 其它费用(万元) |
17.02 |
8.45 |
17.00 |
| 费用合计(万元) |
354.30 |
207.66 |
577.59 |
| 利润总额(万元) |
-1943.18 |
1422.08 |
-9300.37 |
| 净利润(万元) |
-1943.18 |
1422.08 |
-9300.37 |
