我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-780.72 |
460.24 |
150.38 |
2478.23 |
2111.54 |
| 本期利润(万元) |
-2208.26 |
7211.69 |
2290.27 |
3808.50 |
-720.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.18 |
0.08 |
0.40 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.30 |
0.00 |
31.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12101.49 |
0.00 |
3759.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
124280.65 |
91145.22 |
70349.20 |
26238.96 |
15906.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.59 |
1.48 |
1.40 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.89 |
0.00 |
52.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.04 |
0.00 |
39.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16286.81 |
3743.77 |
7062.66 |
836.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
202793.41 |
59357.05 |
37830.56 |
10632.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
37830.56 |
10632.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.67 |
2.25 |
15.06 |
3.03 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
0.45 |
3.01 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
232499.71 |
67071.04 |
46678.69 |
12547.13 |
| 负债合计(万元) |
9435.84 |
1320.42 |
5537.15 |
1315.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
223063.87 |
65750.62 |
41141.54 |
11232.10 |
| 未分配利润(万元) |
82341.21 |
18540.72 |
9393.08 |
-1016.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.61 |
14.42 |
3.57 |
0.35 |
| 投资收益(万元) |
1148.73 |
7704.90 |
1231.87 |
15.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15990.81 |
4118.50 |
7550.17 |
-441.15 |
| 其它收入(万元) |
15.65 |
10.54 |
4.78 |
0.74 |
| 收入合计(万元) |
17165.28 |
12121.72 |
8824.21 |
-461.76 |
| 管理人报酬(万元) |
32.76 |
96.30 |
60.79 |
5.70 |
| 托管费(万元) |
6.55 |
19.26 |
12.16 |
1.14 |
| 其它费用(万元) |
8.93 |
17.72 |
4.72 |
8.49 |
| 费用合计(万元) |
160.04 |
198.50 |
100.25 |
17.27 |
| 利润总额(万元) |
17005.24 |
11923.22 |
8723.95 |
-479.03 |
| 净利润(万元) |
17005.24 |
11923.22 |
8723.95 |
-479.03 |
