我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-780.27 |
-1564.18 |
-1002.03 |
-1465.83 |
-526.53 |
| 本期利润(万元) |
3138.87 |
-2066.31 |
-687.23 |
-3793.02 |
-2664.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.13 |
-0.05 |
-0.31 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.41 |
0.00 |
-43.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9956.49 |
0.00 |
-6260.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15248.47 |
10315.93 |
8849.13 |
10026.34 |
10505.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.51 |
0.58 |
0.62 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.33 |
0.00 |
-30.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.11 |
0.00 |
-38.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
743.57 |
619.86 |
808.79 |
138.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
10876.09 |
10491.11 |
13614.91 |
1468.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
2.04 |
3.61 |
19.51 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.29 |
0.25 |
0.32 |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
11782.35 |
11312.97 |
14687.34 |
1654.56 |
| 负债合计(万元) |
310.65 |
200.26 |
322.44 |
99.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
11471.71 |
11112.71 |
14364.90 |
1555.08 |
| 未分配利润(万元) |
-11061.99 |
-6933.72 |
-3572.94 |
-194.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.80 |
4.97 |
1.77 |
0.29 |
| 投资收益(万元) |
-1756.74 |
-1582.89 |
-78.59 |
-16.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-542.38 |
-2570.62 |
-344.53 |
-130.39 |
| 其它收入(万元) |
5.72 |
7.88 |
3.05 |
1.47 |
| 收入合计(万元) |
-2290.59 |
-4140.66 |
-418.30 |
-145.32 |
| 管理人报酬(万元) |
1.45 |
2.82 |
1.03 |
0.17 |
| 托管费(万元) |
0.29 |
0.56 |
0.21 |
0.03 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
16.00 |
4.46 |
8.23 |
| 费用合计(万元) |
21.03 |
40.99 |
12.49 |
8.62 |
| 利润总额(万元) |
-2311.62 |
-4181.64 |
-430.79 |
-153.95 |
| 净利润(万元) |
-2311.62 |
-4181.64 |
-430.79 |
-153.95 |
