财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8607.52 |
5982.25 |
8405.55 |
1136.47 |
-459.01 |
| 本期利润(万元) |
3905.97 |
566.50 |
18374.04 |
21557.76 |
169.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
0.36 |
0.54 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.51 |
0.00 |
44.44 |
0.00 |
0.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1353.15 |
0.00 |
-16526.44 |
0.00 |
-10094.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55651.71 |
44907.50 |
101484.93 |
91227.13 |
16001.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.95 |
0.96 |
0.98 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
6.06 |
0.00 |
58.73 |
0.00 |
1.27 |
| 累计净值增长率(%) |
1.93 |
0.00 |
-3.89 |
0.00 |
-38.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
8157.54 |
1896.52 |
1514.40 |
743.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
62143.21 |
108236.19 |
18410.00 |
21302.30 |
10876.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
2211.14 |
1.57 |
69.30 |
201.79 |
2.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.98 |
2.40 |
0.46 |
0.61 |
0.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.48 |
0.09 |
0.12 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
68075.24 |
118572.77 |
20688.18 |
22971.37 |
11782.35 |
| 负债合计(万元) |
2615.31 |
4344.44 |
1253.00 |
485.51 |
310.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
65459.93 |
114228.33 |
19435.18 |
22485.86 |
11471.71 |
| 未分配利润(万元) |
1326.48 |
-4520.13 |
-12222.23 |
-14626.02 |
-11061.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.43 |
31.19 |
5.56 |
7.41 |
2.80 |
| 投资收益(万元) |
10108.65 |
9510.59 |
-526.84 |
-2303.44 |
-1756.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5502.14 |
11445.69 |
673.99 |
2056.38 |
-542.38 |
| 其它收入(万元) |
72.50 |
256.82 |
18.27 |
35.56 |
5.72 |
| 收入合计(万元) |
4699.44 |
21244.30 |
170.99 |
-204.09 |
-2290.59 |
| 管理人报酬(万元) |
10.56 |
14.06 |
2.94 |
3.99 |
1.45 |
| 托管费(万元) |
2.11 |
2.81 |
0.59 |
0.80 |
0.29 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
15.00 |
7.09 |
14.30 |
7.96 |
| 费用合计(万元) |
131.64 |
169.82 |
33.56 |
48.23 |
21.03 |
| 利润总额(万元) |
4567.80 |
21074.48 |
137.43 |
-252.32 |
-2311.62 |
| 净利润(万元) |
4567.80 |
21074.48 |
137.43 |
-252.32 |
-2311.62 |
