财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
-3260.46
-547.58
636.99
384.67
-65.25
本期利润(万元)
-8529.69
-5875.40
-271.04
7780.93
408.78
加权平均份额本期利润(元)
-0.25
-0.18
-0.01
0.31
0.03
加权平均净值利润率(%)
-20.07
0.00
-0.94
0.00
2.36
期末可供分配利润(万元)
-4092.16
0.00
-982.18
0.00
-1323.00
期末可供分配份额利润(元)
-0.13
0.00
-0.03
0.00
-0.06
期末基金资产净值(万元)
35064.74
41113.40
40064.87
45062.56
30124.63
期末基金份额净值(元)
1.12
1.20
1.36
1.66
1.35
本期净值增长率(%)
-18.22
0.00
24.71
0.00
23.58
累计净值增长率(%)
11.55
0.00
36.40
0.00
35.16
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
7621.70
11146.87
6452.99
838.07
281.94
交易性金融资产(万元)
104701.38
173854.38
100872.66
9731.87
4367.87
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
2.98
4.56
2.20
0.25
0.09
应付托管费(万元)
0.60
0.91
0.44
0.05
0.02
资产总计(万元)
113480.04
191624.24
109229.58
10620.48
4744.55
负债合计(万元)
2548.72
7735.67
3604.41
290.09
129.28
所有者权益合计(万元)
110931.32
183888.57
105625.17
10330.39
4615.27
未分配利润(万元)
10520.64
47779.80
26907.33
828.72
-817.59
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
20.50
30.52
7.87
1.47
0.54
投资收益(万元)
-11427.37
2825.84
-248.69
-273.74
-352.31
公允价值变动收益(万元)
-20487.14
-6974.40
1368.58
1129.63
-36.97
其它收入(万元)
23.89
118.41
51.22
4.80
0.76
收入合计(万元)
-31870.13
-3999.62
1178.98
862.15
-387.98
管理人报酬(万元)
23.30
33.58
9.04
1.48
0.47
托管费(万元)
4.66
6.72
1.81
0.30
0.09
其它费用(万元)
10.06
20.59
6.27
10.68
3.70
费用合计(万元)
284.26
437.47
101.92
27.30
9.77
利润总额(万元)
-32154.38
-4437.09
1077.06
834.85
-397.75
净利润(万元)
-32154.38
-4437.09
1077.06
834.85
-397.75
