我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-28.37
-225.26
-155.49
-30.40
9.74
本期利润(万元)
770.03
-295.92
-438.73
-409.17
-122.67
加权平均份额本期利润(元)
0.23
-0.09
-0.13
-0.19
-0.05
加权平均净值利润率(%)
0.00
-10.58
0.00
-19.10
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-509.60
0.00
-353.08
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.15
0.00
-0.09
0.00
期末基金资产净值(万元)
3639.38
2831.35
2974.90
3545.56
2823.59
期末基金份额净值(元)
1.09
0.85
0.81
0.91
0.95
本期净值增长率(%)
0.00
-6.82
0.00
-12.67
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-15.26
0.00
-9.06
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
银行存款(万元)
281.94
438.48
213.24
138.05
交易性金融资产(万元)
4367.87
5041.40
3351.44
1577.70
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.09
0.10
0.06
0.04
应付托管费(万元)
0.02
0.02
0.01
0.01
资产总计(万元)
4744.55
5584.65
3665.83
1775.90
负债合计(万元)
129.28
348.19
94.50
96.68
所有者权益合计(万元)
4615.27
5236.45
3571.33
1679.22
未分配利润(万元)
-817.59
-513.56
-34.92
66.88
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
利息收入(万元)
0.54
0.97
0.41
0.18
投资收益(万元)
-352.31
-23.57
-3.04
0.36
公允价值变动收益(万元)
-36.97
-587.73
-192.57
96.34
其它收入(万元)
0.76
1.59
0.61
0.38
收入合计(万元)
-387.98
-608.74
-194.58
97.26
管理人报酬(万元)
0.47
0.88
0.39
0.21
托管费(万元)
0.09
0.18
0.08
0.04
其它费用(万元)
3.70
7.38
7.37
2.60
费用合计(万元)
9.77
17.06
11.15
3.08
利润总额(万元)
-397.75
-625.80
-205.73
94.18
净利润(万元)
-397.75
-625.80
-205.73
94.18
