财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.44 |
-1.36 |
-9.03 |
71.42 |
-57.49 |
| 本期利润(万元) |
361.56 |
36.39 |
4.91 |
61.54 |
-21.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.16 |
0.02 |
0.27 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.08 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
-3.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1481.19 |
0.00 |
69.22 |
0.00 |
87.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.51 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5056.95 |
351.31 |
252.96 |
285.52 |
374.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.55 |
1.38 |
1.57 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
25.38 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
-0.58 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.18 |
0.00 |
-26.76 |
0.00 |
-28.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1483.24 |
2153.37 |
1549.21 |
1462.14 |
2704.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
14103.22 |
8605.25 |
11189.51 |
13645.14 |
14036.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
14103.22 |
8605.25 |
11189.51 |
13645.14 |
14036.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.33 |
10.92 |
12.69 |
15.89 |
16.82 |
| 应付托管费(万元) |
2.22 |
1.82 |
2.12 |
2.65 |
2.80 |
| 资产总计(万元) |
16410.93 |
10797.40 |
12842.09 |
15321.19 |
16849.26 |
| 负债合计(万元) |
463.24 |
393.62 |
350.38 |
456.70 |
427.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
15947.68 |
10403.78 |
12491.71 |
14864.49 |
16421.54 |
| 未分配利润(万元) |
6803.98 |
2944.42 |
3326.37 |
3991.05 |
4501.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.86 |
6.98 |
3.38 |
11.38 |
6.43 |
| 投资收益(万元) |
315.01 |
832.09 |
-876.03 |
-2828.42 |
-2778.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2573.88 |
-126.27 |
907.37 |
45.64 |
-81.63 |
| 其它收入(万元) |
9.04 |
9.79 |
4.84 |
6.29 |
3.24 |
| 收入合计(万元) |
2901.78 |
722.59 |
39.57 |
-2765.10 |
-2850.43 |
| 管理人报酬(万元) |
73.91 |
152.64 |
78.80 |
205.07 |
108.13 |
| 托管费(万元) |
12.32 |
25.44 |
13.13 |
34.18 |
18.02 |
| 其它费用(万元) |
6.98 |
14.13 |
7.59 |
15.32 |
8.15 |
| 费用合计(万元) |
97.07 |
194.06 |
100.75 |
260.85 |
137.63 |
| 利润总额(万元) |
2804.72 |
528.53 |
-61.19 |
-3025.95 |
-2988.06 |
| 净利润(万元) |
2804.72 |
528.53 |
-61.19 |
-3025.95 |
-2988.06 |
