我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-255.90 |
-566.94 |
-550.46 |
-130.45 |
-63.87 |
| 本期利润(万元) |
-244.68 |
-782.22 |
-269.17 |
-549.48 |
-70.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.48 |
-0.17 |
-0.32 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.77 |
0.00 |
-16.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
852.66 |
0.00 |
1207.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1576.45 |
2263.41 |
2413.47 |
2810.10 |
4305.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.60 |
1.58 |
1.75 |
2.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.08 |
0.00 |
-12.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.71 |
0.00 |
-6.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4294.93 |
5096.75 |
3454.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
17848.97 |
21801.09 |
34878.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
17848.97 |
21801.09 |
34878.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.49 |
32.85 |
47.47 |
| 应付托管费(万元) |
3.91 |
5.47 |
7.91 |
| 资产总计(万元) |
23116.32 |
26954.30 |
38551.39 |
| 负债合计(万元) |
1684.07 |
996.87 |
902.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
21432.25 |
25957.43 |
37649.22 |
| 未分配利润(万元) |
8132.91 |
11188.09 |
18911.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.31 |
9.15 |
23.86 |
| 投资收益(万元) |
-4574.63 |
-763.25 |
-4441.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1223.72 |
-3057.29 |
-1237.37 |
| 其它收入(万元) |
35.12 |
27.52 |
83.50 |
| 收入合计(万元) |
-5745.92 |
-3783.86 |
-5571.79 |
| 管理人报酬(万元) |
409.61 |
258.17 |
575.34 |
| 托管费(万元) |
68.27 |
43.03 |
95.89 |
| 其它费用(万元) |
16.34 |
8.39 |
16.78 |
| 费用合计(万元) |
505.93 |
316.32 |
688.95 |
| 利润总额(万元) |
-6251.85 |
-4100.18 |
-6260.74 |
| 净利润(万元) |
-6251.85 |
-4100.18 |
-6260.74 |
