我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-25.18 |
-11.84 |
-2.70 |
6.08 |
11.35 |
本期利润(万元) |
-24.01 |
-22.69 |
-7.38 |
-9.07 |
1.89 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.05 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.61 |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16.37 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
240.91 |
344.99 |
221.82 |
202.00 |
235.32 |
期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.95 |
0.97 |
1.01 |
1.06 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.75 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.53 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
104.92 |
100.07 |
交易性金融资产(万元) |
1643.11 |
1418.73 |
其中:股票投资(万元) |
1640.12 |
1418.73 |
其中:债券投资(万元) |
2.99 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
1.45 |
1.23 |
应付托管费(万元) |
0.15 |
0.12 |
资产总计(万元) |
1776.30 |
1519.85 |
负债合计(万元) |
14.63 |
6.23 |
所有者权益合计(万元) |
1761.67 |
1513.62 |
未分配利润(万元) |
-79.62 |
19.41 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
0.39 |
0.19 |
投资收益(万元) |
-10.11 |
84.59 |
公允价值变动收益(万元) |
-28.69 |
-45.95 |
其它收入(万元) |
0.76 |
0.51 |
收入合计(万元) |
-37.64 |
39.35 |
管理人报酬(万元) |
15.01 |
7.27 |
托管费(万元) |
1.50 |
0.73 |
其它费用(万元) |
3.10 |
2.77 |
费用合计(万元) |
20.13 |
10.99 |
利润总额(万元) |
-57.78 |
28.36 |
净利润(万元) |
-57.78 |
28.36 |