资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 223306.81 92.31%
债券 10733.70 4.44%
银行存款和结算备付金 7337.58 3.03%
其他资产 543.70 0.22%
资产总值:241921.79万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 45.68 20230.97 8.56%
中际旭创 300308 35.43 20174.20 8.54%
海光信息 688041 93.90 19743.46 8.36%
工业富联 601138 349.29 17974.28 7.61%
天孚通信 300394 58.02 17499.53 7.41%
中科曙光 603019 216.70 17032.55 7.21%
东山精密 002384 140.63 14526.92 6.15%
亨通光电 600487 216.81 11417.21 4.83%
曙光数创 920808 142.37 9852.14 4.17%
源杰科技 688498 9.78 9831.90 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.69 91.81%
信息技术 0.64 2.70%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 40.88 24936.80 9.65%
新易盛 300502 57.34 24708.64 9.56%
海光信息 688041 108.51 24349.85 9.42%
中科曙光 603019 274.16 23478.99 9.09%
天孚通信 300394 107.21 21766.81 8.42%
工业富联 601138 347.04 21533.83 8.33%
浪潮信息 000977 247.99 16516.13 6.39%
寒武纪 688256 11.97 16228.10 6.28%
兆易创新 603986 64.32 13779.66 5.33%
曙光数创 920808 176.84 12557.61 4.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.85 88.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.62 6.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 50.50 5088.14 2.15%
25国债13 32.00 3230.43 1.37%
25国债08 17.70 1793.50 0.76%
26国债01 6.20 621.64 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10733.70 4.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%