我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
5356.47
3488.93
565.01
743.01
54.35
本期利润(万元)
-3000.97
25184.17
11696.95
5576.20
-1062.76
加权平均份额本期利润(元)
-0.05
0.38
0.18
0.00
-0.04
加权平均净值利润率(%)
0.00
22.61
0.00
0.00
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
4964.37
0.00
805.45
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.07
0.00
0.02
0.00
期末基金资产净值(万元)
115470.19
136817.89
122116.52
68186.90
30069.27
期末基金份额净值(元)
1.83
1.86
1.66
1.46
1.27
本期净值增长率(%)
0.00
27.30
0.00
46.10
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
40.20
0.00
46.03
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
17452.26
7666.78
3662.88
交易性金融资产(万元)
240518.48
109116.81
28241.09
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
28241.09
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
11.42
5.67
14.32
应付托管费(万元)
3.57
1.77
4.48
资产总计(万元)
259208.85
121455.16
33140.23
负债合计(万元)
2625.70
2055.15
2844.43
所有者权益合计(万元)
256583.16
119400.01
30295.80
未分配利润(万元)
118158.89
37481.70
7102.38
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
26.67
8.31
0.76
投资收益(万元)
6453.10
1004.31
104.28
公允价值变动收益(万元)
39617.11
8576.48
1773.16
其它收入(万元)
95.82
92.17
10.33
收入合计(万元)
46192.71
10231.24
1824.37
管理人报酬(万元)
55.04
151.81
19.87
托管费(万元)
17.20
47.44
6.21
其它费用(万元)
9.58
28.01
12.29
费用合计(万元)
278.52
293.60
43.13
利润总额(万元)
45914.19
9937.64
1781.24
净利润(万元)
45914.19
9937.64
1781.24
