财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
5010.03
1240.46
2130.72
425.16
11252.04
本期利润(万元)
31155.93
18763.83
9854.54
-19289.30
29900.85
加权平均份额本期利润(元)
0.36
0.22
0.13
-0.24
0.45
加权平均净值利润率(%)
16.98
0.00
6.73
0.00
25.36
期末可供分配利润(万元)
26746.00
0.00
16308.30
0.00
14125.37
期末可供分配份额利润(元)
0.24
0.00
0.21
0.00
0.19
期末基金资产净值(万元)
257776.47
224918.67
160517.12
139801.76
148028.09
期末基金份额净值(元)
2.35
2.32
2.10
1.71
1.95
本期净值增长率(%)
20.57
0.00
7.93
0.00
33.37
累计净值增长率(%)
77.09
0.00
58.53
0.00
46.88
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
33904.96
16250.10
14403.55
17452.26
7666.78
交易性金融资产(万元)
451621.26
267210.31
216346.98
240518.48
109116.81
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
22.47
9.62
9.27
11.42
5.67
应付托管费(万元)
5.62
2.40
2.90
3.57
1.77
资产总计(万元)
489491.79
287227.66
233318.55
259208.85
121455.16
负债合计(万元)
4691.97
5712.54
2017.12
2625.70
2055.15
所有者权益合计(万元)
484799.83
281515.12
231301.43
256583.16
119400.01
未分配利润(万元)
277370.80
147089.94
112223.91
118158.89
37481.70
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
75.86
28.40
52.74
26.67
8.31
投资收益(万元)
8971.86
3654.57
20526.97
6453.10
1004.31
公允价值变动收益(万元)
50052.67
16514.25
32914.20
39617.11
8576.48
其它收入(万元)
195.41
91.55
149.87
95.82
92.17
收入合计(万元)
59295.79
20288.77
53643.79
46192.71
10231.24
管理人报酬(万元)
164.27
56.93
106.98
55.04
151.81
托管费(万元)
41.98
15.15
33.43
17.20
47.44
其它费用(万元)
19.76
9.38
19.19
9.58
28.01
费用合计(万元)
716.30
256.77
577.53
278.52
293.60
利润总额(万元)
58579.48
20032.00
53066.25
45914.19
9937.64
净利润(万元)
58579.48
20032.00
53066.25
45914.19
9937.64
