财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
10480.23
2072.94
2065.66
515.44
845.36
本期利润(万元)
27247.09
-12570.11
16363.71
9104.55
6072.19
加权平均份额本期利润(元)
0.50
-0.22
0.39
0.22
0.18
加权平均净值利润率(%)
20.82
0.00
18.72
0.00
9.53
期末可供分配利润(万元)
19781.95
0.00
12719.37
0.00
7172.09
期末可供分配份额利润(元)
0.42
0.00
0.22
0.00
0.20
期末基金资产净值(万元)
132849.34
118030.28
133118.67
114585.02
75968.58
期末基金份额净值(元)
2.83
2.09
2.32
2.29
2.08
本期净值增长率(%)
22.21
0.00
20.09
0.00
7.72
累计净值增长率(%)
114.42
0.00
75.45
0.00
57.38
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
32593.61
33904.96
16250.10
14403.55
17452.26
交易性金融资产(万元)
469421.12
451621.26
267210.31
216346.98
240518.48
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
21.06
22.47
9.62
9.27
11.42
应付托管费(万元)
5.26
5.62
2.40
2.90
3.57
资产总计(万元)
502043.70
489491.79
287227.66
233318.55
259208.85
负债合计(万元)
3477.64
4691.97
5712.54
2017.12
2625.70
所有者权益合计(万元)
498566.06
484799.83
281515.12
231301.43
256583.16
未分配利润(万元)
324270.88
277370.80
147089.94
112223.91
118158.89
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
56.53
75.86
28.40
52.74
26.67
投资收益(万元)
39633.99
8971.86
3654.57
20526.97
6453.10
公允价值变动收益(万元)
62011.03
50052.67
16514.25
32914.20
39617.11
其它收入(万元)
83.40
195.41
91.55
149.87
95.82
收入合计(万元)
101784.95
59295.79
20288.77
53643.79
46192.71
管理人报酬(万元)
117.88
164.27
56.93
106.98
55.04
托管费(万元)
29.47
41.98
15.15
33.43
17.20
其它费用(万元)
10.38
19.76
9.38
19.19
9.58
费用合计(万元)
647.51
716.30
256.77
577.53
278.52
利润总额(万元)
101137.43
58579.48
20032.00
53066.25
45914.19
净利润(万元)
101137.43
58579.48
20032.00
53066.25
45914.19
