财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-932.95 |
-14.83 |
100.60 |
42.31 |
-0.06 |
| 本期利润(万元) |
-480.31 |
1901.95 |
755.55 |
570.78 |
-274.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.20 |
0.11 |
0.24 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.95 |
0.00 |
20.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
747.24 |
0.00 |
70.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34795.79 |
31467.65 |
15156.03 |
4264.90 |
3110.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.56 |
1.43 |
1.28 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
22.26 |
0.00 |
27.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.17 |
0.00 |
27.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5727.48 |
492.30 |
837.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
107454.40 |
6930.26 |
7068.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
101784.03 |
6575.53 |
6754.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
5670.36 |
354.73 |
313.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.67 |
9.73 |
9.47 |
| 应付托管费(万元) |
21.52 |
1.89 |
1.84 |
| 资产总计(万元) |
124947.38 |
8239.90 |
7988.90 |
| 负债合计(万元) |
12769.56 |
605.78 |
900.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
112177.82 |
7634.12 |
7088.82 |
| 未分配利润(万元) |
39904.39 |
1643.00 |
1238.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.35 |
6.09 |
3.92 |
| 投资收益(万元) |
1341.37 |
132.56 |
58.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4256.97 |
766.10 |
584.27 |
| 其它收入(万元) |
186.61 |
21.47 |
9.14 |
| 收入合计(万元) |
4369.09 |
944.57 |
665.03 |
| 管理人报酬(万元) |
336.64 |
77.59 |
22.07 |
| 托管费(万元) |
65.46 |
15.09 |
4.29 |
| 其它费用(万元) |
5.73 |
16.59 |
2.41 |
| 费用合计(万元) |
480.10 |
120.49 |
31.32 |
| 利润总额(万元) |
3888.99 |
824.09 |
633.71 |
| 净利润(万元) |
3888.99 |
824.09 |
633.71 |
