财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23762.84 |
5527.89 |
3672.13 |
2973.85 |
-952.60 |
| 本期利润(万元) |
109668.69 |
1682.62 |
17716.16 |
10321.39 |
2705.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.93 |
0.05 |
0.76 |
0.55 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
84.35 |
0.00 |
38.57 |
0.00 |
6.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
58182.38 |
0.00 |
10734.19 |
0.00 |
3137.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.95 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
314799.56 |
92234.49 |
72247.30 |
50205.26 |
34998.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.14 |
2.68 |
2.59 |
2.39 |
1.85 |
| 本期净值增长率(%) |
98.72 |
0.00 |
53.99 |
0.00 |
10.03 |
| 累计净值增长率(%) |
414.24 |
0.00 |
158.78 |
0.00 |
84.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
5006.10 |
3681.44 |
7060.04 |
5727.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
626244.48 |
163782.65 |
81771.05 |
138528.08 |
107454.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
591190.92 |
155387.98 |
77575.98 |
130905.35 |
101784.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
34412.01 |
8394.67 |
4195.06 |
7622.72 |
5670.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
506.96 |
166.84 |
80.55 |
196.60 |
110.67 |
| 应付托管费(万元) |
84.49 |
27.81 |
13.42 |
38.23 |
21.52 |
| 资产总计(万元) |
728063.17 |
170698.29 |
86056.35 |
147961.51 |
124947.38 |
| 负债合计(万元) |
34223.39 |
3532.41 |
5211.42 |
6361.85 |
12769.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
693839.78 |
167165.88 |
80844.93 |
141599.66 |
112177.82 |
| 未分配利润(万元) |
557413.90 |
101932.60 |
36772.97 |
56720.44 |
39904.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.99 |
36.33 |
20.11 |
49.02 |
18.35 |
| 投资收益(万元) |
54503.84 |
9917.74 |
-1622.84 |
13665.18 |
1341.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
190339.07 |
31889.06 |
8294.41 |
-1226.54 |
4256.97 |
| 其它收入(万元) |
208.15 |
128.87 |
59.31 |
572.15 |
186.61 |
| 收入合计(万元) |
245087.35 |
42093.89 |
7029.76 |
10988.24 |
4369.09 |
| 管理人报酬(万元) |
1704.60 |
1420.36 |
704.69 |
1379.32 |
336.64 |
| 托管费(万元) |
284.10 |
242.20 |
122.92 |
268.20 |
65.46 |
| 其它费用(万元) |
9.59 |
19.36 |
9.23 |
16.80 |
5.73 |
| 费用合计(万元) |
2479.76 |
2083.75 |
1035.04 |
1972.05 |
480.10 |
| 利润总额(万元) |
242607.59 |
40010.14 |
5994.71 |
9016.18 |
3888.99 |
| 净利润(万元) |
242607.59 |
40010.14 |
5994.71 |
9016.18 |
3888.99 |
