我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-353.15 |
56.84 |
15.67 |
-5.35 |
15.85 |
本期利润(万元) |
1987.04 |
141.37 |
253.30 |
-298.06 |
212.92 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.02 |
0.14 |
-0.11 |
0.22 |
加权平均净值利润率(%) |
7.97 |
0.00 |
12.04 |
0.00 |
19.79 |
期末可供分配利润(万元) |
1398.33 |
0.00 |
39.95 |
0.00 |
44.15 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
80710.18 |
28726.13 |
3369.22 |
2373.02 |
3671.77 |
期末基金份额净值(元) |
1.55 |
1.42 |
1.27 |
1.11 |
1.21 |
本期净值增长率(%) |
21.89 |
0.00 |
27.03 |
0.00 |
21.02 |
累计净值增长率(%) |
54.84 |
0.00 |
27.03 |
0.00 |
21.02 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
5727.48 |
492.30 |
837.84 |
交易性金融资产(万元) |
107454.40 |
6930.26 |
7068.16 |
其中:股票投资(万元) |
101784.03 |
6575.53 |
6754.71 |
其中:债券投资(万元) |
5670.36 |
354.73 |
313.45 |
应付管理人报酬(万元) |
110.67 |
9.73 |
9.47 |
应付托管费(万元) |
21.52 |
1.89 |
1.84 |
资产总计(万元) |
124947.38 |
8239.90 |
7988.90 |
负债合计(万元) |
12769.56 |
605.78 |
900.09 |
所有者权益合计(万元) |
112177.82 |
7634.12 |
7088.82 |
未分配利润(万元) |
39904.39 |
1643.00 |
1238.94 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
18.35 |
6.09 |
3.92 |
投资收益(万元) |
1341.37 |
132.56 |
58.48 |
公允价值变动收益(万元) |
4256.97 |
766.10 |
584.27 |
其它收入(万元) |
186.61 |
21.47 |
9.14 |
收入合计(万元) |
4369.09 |
944.57 |
665.03 |
管理人报酬(万元) |
336.64 |
77.59 |
22.07 |
托管费(万元) |
65.46 |
15.09 |
4.29 |
其它费用(万元) |
5.73 |
16.59 |
2.41 |
费用合计(万元) |
480.10 |
120.49 |
31.32 |
利润总额(万元) |
3888.99 |
824.09 |
633.71 |
净利润(万元) |
3888.99 |
824.09 |
633.71 |