我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
51.82 |
1.44 |
0.86 |
-0.56 |
| 本期利润(万元) |
147.86 |
20.39 |
-4.06 |
3.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.10 |
-0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
3.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
846.53 |
304.82 |
279.11 |
78.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.08 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.87 |
0.00 |
2.68 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.87 |
0.00 |
2.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.65 |
65.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
1615.62 |
1073.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
1840.88 |
1162.75 |
| 负债合计(万元) |
126.51 |
9.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
1714.36 |
1153.25 |
| 未分配利润(万元) |
127.90 |
31.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.10 |
0.64 |
| 投资收益(万元) |
27.49 |
0.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
102.73 |
35.43 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
131.43 |
37.07 |
| 管理人报酬(万元) |
0.75 |
0.50 |
| 托管费(万元) |
0.15 |
0.10 |
| 其它费用(万元) |
18.77 |
2.24 |
| 费用合计(万元) |
20.23 |
2.94 |
| 利润总额(万元) |
111.20 |
34.12 |
| 净利润(万元) |
111.20 |
34.12 |
