财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -1244.55 -1086.62 3665.24 1302.19 1232.60
本期利润(万元) -31064.98 -5591.44 15117.65 6466.58 1484.53
加权平均份额本期利润(元) -0.36 -0.07 0.49 0.21 0.08
加权平均净值利润率(%) -17.07 0.00 27.68 0.00 5.26
期末可供分配利润(万元) 22356.37 0.00 16426.12 0.00 7106.00
期末可供分配份额利润(元) 0.26 0.00 0.27 0.00 0.20
期末基金资产净值(万元) 155276.25 192200.98 124302.85 59937.41 56643.02
期末基金份额净值(元) 1.80 2.08 2.01 1.82 1.61
本期净值增长率(%) -10.54 0.00 52.04 0.00 21.69
累计净值增长率(%) 79.56 0.00 100.71 0.00 60.64
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 0.00 8382.67 3299.75 837.27 210.23
交易性金融资产(万元) 155733.37 128895.32 58007.54 10856.76 3708.28
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 5.63 3.68 1.63 0.27 0.10
应付托管费(万元) 1.13 0.74 0.33 0.05 0.02
资产总计(万元) 169304.69 148371.42 64951.47 12035.46 4111.01
负债合计(万元) 2895.89 7723.43 2689.55 567.78 192.63
所有者权益合计(万元) 166408.80 140647.99 62261.93 11467.68 3918.38
未分配利润(万元) 73778.78 70623.99 23520.73 2792.94 640.91
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 23.50 16.74 4.55 2.52 0.95
投资收益(万元) -1242.77 4224.61 1441.29 492.17 277.72
公允价值变动收益(万元) -31408.02 14094.15 868.64 399.37 165.32
其它收入(万元) 212.34 163.91 63.25 10.33 1.39
收入合计(万元) -32414.94 18499.40 2377.74 904.38 445.37
管理人报酬(万元) 40.21 23.63 5.80 1.67 0.60
托管费(万元) 8.04 4.73 1.16 0.33 0.12
其它费用(万元) 9.91 20.38 6.79 12.01 3.22
费用合计(万元) 287.95 194.68 52.39 18.59 5.11
利润总额(万元) -32702.90 18304.73 2325.34 885.79 440.26
净利润(万元) -32702.90 18304.73 2325.34 885.79 440.26