资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 267350.50 75.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 79992.64 22.45%
其他资产 9013.35 2.53%
资产总值:356356.49万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京君正 300223 123.16 30654.52 9.09%
普冉股份 688766 38.30 29358.25 8.70%
兆易创新 603986 31.65 25791.90 7.64%
澜起科技 688008 65.71 20363.06 6.04%
芯原股份 688521 54.76 20322.25 6.02%
海光信息 688041 49.56 18351.62 5.44%
寒武纪 688256 11.00 17545.15 5.20%
中芯国际 00981 195.50 15180.26 4.50%
聚辰股份 688123 66.67 14174.38 4.20%
圣邦股份 300661 87.06 12491.37 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.11 53.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.00 14.82%
信息技术 2.76 8.18%
科学研究和技术服务业 0.87 2.56%
通信服务 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 23.46 5584.99 9.01%
普冉股份 688766 22.78 5130.44 8.27%
北京君正 300223 46.87 4888.54 7.88%
芯原股份 688521 24.11 4877.01 7.87%
海光信息 688041 21.22 4461.11 7.19%
澜起科技 688008 34.21 4285.67 6.91%
寒武纪 688256 4.19 4115.51 6.64%
思瑞浦 688536 21.31 3663.67 5.91%
圣邦股份 300661 49.70 3361.21 5.42%
上海新阳 300236 26.48 1945.22 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.94 63.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.27 20.41%
信息技术 0.31 5.05%
科学研究和技术服务业 0.19 3.11%
通信服务 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.10 10.19 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%