资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17474.28 91.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1358.07 7.07%
其他资产 364.33 1.90%
资产总值:19196.69万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 8.65 1852.51 9.90%
澜起科技 688008 15.58 1834.85 9.81%
聚辰股份 688123 13.22 1660.61 8.88%
普冉股份 688766 12.76 1622.63 8.67%
芯原股份 688521 11.60 1588.74 8.49%
海光信息 688041 6.91 1550.13 8.29%
北京君正 300223 14.18 1503.65 8.04%
寒武纪 688256 1.11 1481.47 7.92%
晶合集成 688249 42.36 1405.88 7.52%
思瑞浦 688536 5.84 934.08 4.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 65.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 23.95%
科学研究和技术服务业 0.07 3.82%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 18.03 2790.42 9.94%
兆易创新 603986 12.21 2603.65 9.28%
恒玄科技 688608 8.01 2381.70 8.48%
海光信息 688041 8.26 2086.63 7.43%
思特威 688213 15.84 1887.04 6.72%
芯原股份 688521 9.93 1816.31 6.47%
聚辰股份 688123 8.19 1329.87 4.74%
晶晨股份 688099 8.91 991.11 3.53%
思瑞浦 688536 5.70 988.06 3.52%
泰凌微 688591 14.43 878.07 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 55.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.78 27.82%
科学研究和技术服务业 0.07 2.35%
信息技术 0.05 1.90%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.10 10.19 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 0.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%