我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-110.82 |
-545.94 |
-344.48 |
-24.38 |
| 本期利润(万元) |
-717.77 |
-1772.91 |
-1443.69 |
5.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.26 |
-0.31 |
-0.24 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.19 |
0.00 |
0.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-171.13 |
0.00 |
14.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2107.28 |
3258.80 |
5118.14 |
414.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
1.04 |
1.12 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
17.78 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
17.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
150.05 |
1382.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
6176.43 |
4496.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
5541.91 |
4212.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
634.52 |
283.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.63 |
8.06 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
6354.98 |
6087.07 |
| 负债合计(万元) |
151.11 |
1138.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
6203.86 |
4948.35 |
| 未分配利润(万元) |
260.60 |
742.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.13 |
38.27 |
| 投资收益(万元) |
-592.14 |
193.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-848.86 |
711.74 |
| 其它收入(万元) |
105.85 |
33.16 |
| 收入合计(万元) |
-1299.08 |
985.65 |
| 管理人报酬(万元) |
166.80 |
79.38 |
| 托管费(万元) |
32.43 |
15.44 |
| 其它费用(万元) |
18.41 |
2.47 |
| 费用合计(万元) |
246.76 |
109.35 |
| 利润总额(万元) |
-1545.83 |
876.30 |
| 净利润(万元) |
-1545.83 |
876.30 |
