财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-661.47 |
-471.57 |
131.00 |
200.83 |
-103.18 |
| 本期利润(万元) |
-545.27 |
-416.67 |
378.91 |
823.42 |
227.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.10 |
0.15 |
0.37 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.12 |
0.00 |
13.31 |
0.00 |
13.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1151.45 |
0.00 |
-1075.68 |
0.00 |
-616.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.42 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2898.05 |
4218.96 |
5421.39 |
5076.61 |
1903.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.09 |
1.20 |
1.36 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.86 |
0.00 |
33.87 |
0.00 |
12.89 |
| 累计净值增长率(%) |
4.52 |
0.00 |
19.95 |
0.00 |
1.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
1390.31 |
333.71 |
532.58 |
319.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
8168.42 |
13903.87 |
4526.18 |
3915.39 |
3876.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
7734.34 |
13086.82 |
4274.22 |
3670.91 |
3602.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
434.08 |
817.05 |
251.96 |
244.48 |
274.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.48 |
15.25 |
4.63 |
6.94 |
6.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.41 |
2.54 |
0.77 |
1.35 |
1.25 |
| 资产总计(万元) |
8741.65 |
15487.08 |
4908.74 |
4561.76 |
4216.64 |
| 负债合计(万元) |
355.56 |
452.50 |
222.61 |
120.27 |
123.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
8386.09 |
15034.58 |
4686.12 |
4441.49 |
4093.37 |
| 未分配利润(万元) |
449.54 |
2609.76 |
82.71 |
-493.47 |
-1302.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.58 |
3.64 |
1.24 |
3.32 |
1.57 |
| 投资收益(万元) |
-1715.83 |
545.16 |
-214.21 |
-1014.84 |
-338.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
233.16 |
437.43 |
808.72 |
218.95 |
-1235.62 |
| 其它收入(万元) |
14.85 |
23.52 |
3.07 |
8.48 |
3.74 |
| 收入合计(万元) |
-1484.30 |
997.47 |
599.65 |
-797.71 |
-1582.38 |
| 管理人报酬(万元) |
68.89 |
94.59 |
27.77 |
79.51 |
41.69 |
| 托管费(万元) |
11.48 |
15.93 |
4.79 |
15.46 |
8.11 |
| 其它费用(万元) |
9.27 |
8.34 |
1.96 |
4.74 |
8.21 |
| 费用合计(万元) |
102.11 |
135.94 |
39.61 |
112.13 |
64.85 |
| 利润总额(万元) |
-1586.41 |
861.53 |
560.04 |
-909.85 |
-1647.23 |
| 净利润(万元) |
-1586.41 |
861.53 |
560.04 |
-909.85 |
-1647.23 |
