我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-243.61
1231.32
-454.43
-271.02
124.74
本期利润(万元)
-1651.79
3794.75
1199.32
1778.66
-1437.00
加权平均份额本期利润(元)
-0.06
0.16
0.06
0.10
-0.09
加权平均净值利润率(%)
0.00
12.36
0.00
9.77
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
1034.00
0.00
-178.21
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.04
0.00
-0.01
0.00
期末基金资产净值(万元)
36764.55
35792.09
50817.89
15998.64
15294.54
期末基金份额净值(元)
1.37
1.42
1.28
1.17
1.04
本期净值增长率(%)
0.00
21.51
0.00
16.50
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
41.56
0.00
16.50
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
3743.42
5144.80
2642.43
交易性金融资产(万元)
45892.54
22684.86
25985.44
其中：股票投资(万元)
0.00
13.37
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
36.34
15.46
22.28
应付托管费(万元)
9.00
4.39
5.04
资产总计(万元)
50898.47
28599.56
30086.19
负债合计(万元)
1354.11
3740.16
1692.85
所有者权益合计(万元)
49544.36
24859.39
28393.34
未分配利润(万元)
14490.72
3495.67
3162.46
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
15.76
32.49
19.95
投资收益(万元)
1780.50
-361.96
-197.57
公允价值变动收益(万元)
3741.13
2719.98
2528.27
其它收入(万元)
220.89
274.85
191.51
收入合计(万元)
5600.48
2662.88
2509.94
管理人报酬(万元)
193.70
214.89
82.54
托管费(万元)
49.49
49.38
18.30
其它费用(万元)
11.30
21.72
7.39
费用合计(万元)
279.73
309.88
113.47
利润总额(万元)
5320.75
2353.00
2396.47
净利润(万元)
5320.75
2353.00
2396.47
