财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
2568.02
1257.17
796.92
306.11
3459.62
本期利润(万元)
7779.16
4552.24
1672.91
-2901.33
4284.25
加权平均份额本期利润(元)
0.43
0.31
0.09
-0.15
0.18
加权平均净值利润率(%)
26.68
0.00
6.33
0.00
13.46
期末可供分配利润(万元)
6882.94
0.00
3054.03
0.00
2702.72
期末可供分配份额利润(元)
0.30
0.00
0.19
0.00
0.15
期末基金资产净值(万元)
44976.04
27788.41
25196.80
25010.45
26905.19
期末基金份额净值(元)
1.98
1.88
1.56
1.30
1.45
本期净值增长率(%)
36.61
0.00
7.70
0.00
24.37
累计净值增长率(%)
97.94
0.00
56.05
0.00
44.89
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
4683.19
4162.71
3929.59
3743.42
5144.80
交易性金融资产(万元)
62759.47
40613.66
44121.27
45892.54
22684.86
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
13.37
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
57.23
36.20
40.65
36.34
15.46
应付托管费(万元)
11.35
7.09
10.05
9.00
4.39
资产总计(万元)
67749.52
46058.01
48755.81
50898.47
28599.56
负债合计(万元)
807.85
3096.54
1768.80
1354.11
3740.16
所有者权益合计(万元)
66941.67
42961.47
46987.01
49544.36
24859.39
未分配利润(万元)
32993.83
15317.32
14449.52
14490.72
3495.67
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
11.69
6.28
23.14
15.76
32.49
投资收益(万元)
4940.28
1633.95
5910.14
1780.50
-361.96
公允价值变动收益(万元)
8964.95
1518.89
1028.39
3741.13
2719.98
其它收入(万元)
112.95
67.13
433.12
220.89
274.85
收入合计(万元)
13943.70
3194.20
7006.67
5600.48
2662.88
管理人报酬(万元)
491.89
230.54
469.13
193.70
214.89
托管费(万元)
99.98
48.45
116.59
49.49
49.38
其它费用(万元)
19.08
8.68
19.82
11.30
21.72
费用合计(万元)
706.20
331.90
686.24
279.73
309.88
利润总额(万元)
13237.51
2862.30
6320.43
5320.75
2353.00
净利润(万元)
13237.51
2862.30
6320.43
5320.75
2353.00
