财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
9642.14
1854.33
2568.02
1257.17
796.92
本期利润(万元)
43170.88
1829.47
7779.16
4552.24
1672.91
加权平均份额本期利润(元)
1.77
0.07
0.43
0.31
0.09
加权平均净值利润率(%)
68.63
0.00
26.68
0.00
6.33
期末可供分配利润(万元)
16746.76
0.00
6882.94
0.00
3054.03
期末可供分配份额利润(元)
0.70
0.00
0.30
0.00
0.19
期末基金资产净值(万元)
90335.00
51199.82
44976.04
27788.41
25196.80
期末基金份额净值(元)
3.78
2.07
1.98
1.88
1.56
本期净值增长率(%)
90.78
0.00
36.61
0.00
7.70
累计净值增长率(%)
277.63
0.00
97.94
0.00
56.05
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
8348.33
4683.19
4162.71
3929.59
3743.42
交易性金融资产(万元)
113121.57
62759.47
40613.66
44121.27
45892.54
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
91.90
57.23
36.20
40.65
36.34
应付托管费(万元)
18.01
11.35
7.09
10.05
9.00
资产总计(万元)
122353.57
67749.52
46058.01
48755.81
50898.47
负债合计(万元)
1168.60
807.85
3096.54
1768.80
1354.11
所有者权益合计(万元)
121184.96
66941.67
42961.47
46987.01
49544.36
未分配利润(万元)
88983.09
32993.83
15317.32
14449.52
14490.72
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
7.16
11.69
6.28
23.14
15.76
投资收益(万元)
13837.29
4940.28
1633.95
5910.14
1780.50
公允价值变动收益(万元)
46176.52
8964.95
1518.89
1028.39
3741.13
其它收入(万元)
7.56
112.95
67.13
433.12
220.89
收入合计(万元)
59962.87
13943.70
3194.20
7006.67
5600.48
管理人报酬(万元)
434.83
491.89
230.54
469.13
193.70
托管费(万元)
86.24
99.98
48.45
116.59
49.49
其它费用(万元)
9.50
19.08
8.68
19.82
11.30
费用合计(万元)
628.58
706.20
331.90
686.24
279.73
利润总额(万元)
59334.28
13237.51
2862.30
6320.43
5320.75
净利润(万元)
59334.28
13237.51
2862.30
6320.43
5320.75
