我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.89 |
60.81 |
10.90 |
| 本期利润(万元) |
71.28 |
107.98 |
133.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.19 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3681.48 |
577.40 |
605.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.09 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
140.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
1608.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
1608.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
| 资产总计(万元) |
1762.10 |
| 负债合计(万元) |
40.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
1721.39 |
| 未分配利润(万元) |
140.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.77 |
| 投资收益(万元) |
235.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
303.91 |
| 其它收入(万元) |
7.94 |
| 收入合计(万元) |
557.79 |
| 管理人报酬(万元) |
8.14 |
| 托管费(万元) |
1.63 |
| 其它费用(万元) |
15.70 |
| 费用合计(万元) |
50.70 |
| 利润总额(万元) |
507.09 |
| 净利润(万元) |
507.09 |
