我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.23 |
10.25 |
-0.45 |
| 本期利润(万元) |
-25.74 |
36.23 |
40.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.10 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
502.05 |
212.06 |
585.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
1.06 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
1340.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
1265.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
74.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
| 资产总计(万元) |
1382.68 |
| 负债合计(万元) |
10.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
1371.98 |
| 未分配利润(万元) |
78.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.25 |
| 投资收益(万元) |
64.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
48.11 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
114.89 |
| 管理人报酬(万元) |
3.06 |
| 托管费(万元) |
0.61 |
| 其它费用(万元) |
3.15 |
| 费用合计(万元) |
11.83 |
| 利润总额(万元) |
103.05 |
| 净利润(万元) |
103.05 |
