我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-202.86 |
-728.74 |
-269.19 |
-1859.39 |
-450.33 |
| 本期利润(万元) |
-734.05 |
-429.56 |
15.07 |
-2535.75 |
-1157.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.06 |
0.00 |
-0.36 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.81 |
0.00 |
-43.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2919.23 |
0.00 |
-2320.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4013.05 |
4791.59 |
4990.38 |
4965.45 |
5090.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.62 |
0.68 |
0.68 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.94 |
0.00 |
-35.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.90 |
0.00 |
-31.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
331.47 |
558.06 |
567.38 |
1022.10 |
408.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
4450.42 |
4398.29 |
5757.69 |
6131.32 |
4354.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
4450.42 |
4398.29 |
5757.69 |
6131.32 |
4354.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.79 |
6.33 |
7.69 |
9.06 |
8.93 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
1.06 |
1.28 |
1.51 |
1.49 |
| 资产总计(万元) |
4834.84 |
5001.80 |
6340.22 |
7201.95 |
7074.89 |
| 负债合计(万元) |
43.25 |
36.35 |
39.33 |
46.51 |
62.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
4791.59 |
4965.45 |
6300.89 |
7155.44 |
7012.73 |
| 未分配利润(万元) |
-2919.23 |
-2320.46 |
-741.46 |
340.03 |
-71.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.08 |
2.47 |
1.24 |
25.76 |
18.32 |
| 投资收益(万元) |
-683.78 |
-1749.30 |
-690.30 |
685.33 |
1087.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
299.19 |
-676.36 |
-301.82 |
-217.85 |
-1118.47 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
1.16 |
0.87 |
7.41 |
5.90 |
| 收入合计(万元) |
-383.13 |
-2422.02 |
-990.00 |
500.64 |
-6.94 |
| 管理人报酬(万元) |
36.33 |
87.93 |
45.85 |
112.41 |
60.25 |
| 托管费(万元) |
6.05 |
14.66 |
7.64 |
18.73 |
10.04 |
| 其它费用(万元) |
4.05 |
11.14 |
5.55 |
11.82 |
6.11 |
| 费用合计(万元) |
46.43 |
113.73 |
59.04 |
306.64 |
214.26 |
| 利润总额(万元) |
-429.56 |
-2535.75 |
-1049.04 |
194.00 |
-221.20 |
| 净利润(万元) |
-429.56 |
-2535.75 |
-1049.04 |
194.00 |
-221.20 |
