民生中证内地资源主题指数A(690008)_资产配置

民生中证内地资源主题指数A690008MINSHENG JIAYIN OF THE TOPIC MAINLAND EXPONENTIAL SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13367.09	93.68%
债券	252.71	1.77%
银行存款和结算备付金	616.03	4.32%
其他资产	33.64	0.24%

资产总值：14269.48万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	131.38	1593.58	11.22%
中国石化	600028	151.72	920.93	6.48%
中国神华	601088	26.31	820.74	5.78%
中国石油	601857	90.40	721.40	5.08%
陕西煤业	601225	31.20	576.03	4.06%
天齐锂业	002466	8.25	453.17	3.19%
北方稀土	600111	20.18	439.76	3.10%
赣锋锂业	002460	9.01	401.67	2.83%
华友钴业	603799	10.68	400.71	2.82%
中国铝业	601600	63.25	397.23	2.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.77	54.10%
制造业	0.52	36.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.77%
批发和零售业	0.02	1.07%
综合	0.01	0.57%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	137.56	1564.11	10.48%
中国石化	600028	158.88	1010.47	6.77%
中国神华	601088	27.55	847.03	5.67%
中国石油	601857	94.67	707.19	4.74%
天齐锂业	002466	8.64	604.02	4.05%
陕西煤业	601225	32.39	589.25	3.95%
赣锋锂业	002460	9.43	574.61	3.85%
北方稀土	600111	21.14	506.98	3.40%
华友钴业	603799	10.68	490.45	3.29%
中国铝业	601600	66.24	363.67	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.76	50.95%
制造业	0.59	39.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.77%
批发和零售业	0.01	0.80%
综合	0.01	0.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	151.16	1872.81	10.16%
中国神华	601088	34.59	974.28	5.28%
陕西煤业	601225	40.66	827.11	4.49%
天齐锂业	002466	10.84	818.64	4.44%
中国石化	600028	140.27	788.31	4.28%
赣锋锂业	002460	11.84	786.74	4.27%
华友钴业	603799	13.40	737.15	4.00%
中国石油	601857	101.86	603.01	3.27%
北方稀土	600111	22.85	596.20	3.23%
中国铝业	601600	82.99	458.12	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.89	48.16%
制造业	0.77	41.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.95%
批发和零售业	0.02	0.90%
综合	0.01	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	152.47	1524.75	8.89%
中国神华	601088	34.89	963.54	5.62%
天齐锂业	002466	10.94	864.15	5.04%
赣锋锂业	002460	11.94	829.67	4.84%
陕西煤业	601225	41.02	762.23	4.45%
华友钴业	603799	13.52	752.27	4.39%
中国石化	600028	141.50	616.93	3.60%
北方稀土	600111	23.06	577.70	3.37%
中国石油	601857	102.76	510.72	2.98%
中国铝业	601600	83.71	374.19	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.79	45.95%
制造业	0.76	44.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.10%
批发和零售业	0.02	0.89%
综合	0.01	0.81%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	1.80	182.77	1.29%
23国债16	0.70	69.94	0.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	252.71	1.78%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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