我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-672.26 |
103.80 |
-649.37 |
-420.04 |
2792.86 |
| 本期利润(万元) |
-1052.00 |
-511.80 |
-539.08 |
-818.80 |
287.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.23 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.17 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-24.39 |
0.00 |
-11.72 |
0.00 |
3.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-484.70 |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
533.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3789.24 |
3887.10 |
4604.71 |
4490.36 |
5699.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.89 |
1.00 |
0.94 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
-19.64 |
0.00 |
-9.21 |
0.00 |
-3.22 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.34 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
10.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
390.63 |
350.44 |
355.83 |
551.73 |
2749.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
3423.43 |
4246.36 |
5357.75 |
8185.18 |
17371.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
3421.60 |
4236.37 |
5349.97 |
8180.67 |
17329.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.83 |
9.99 |
7.78 |
4.51 |
41.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.93 |
4.32 |
6.15 |
8.83 |
32.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
0.90 |
1.28 |
1.84 |
6.73 |
| 资产总计(万元) |
3863.83 |
4648.05 |
5845.96 |
8773.41 |
24533.56 |
| 负债合计(万元) |
35.28 |
33.86 |
146.95 |
97.30 |
5820.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
3828.55 |
4614.19 |
5699.01 |
8676.11 |
18713.21 |
| 未分配利润(万元) |
-490.36 |
7.89 |
533.63 |
1457.50 |
2298.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.60 |
0.73 |
2.48 |
1.61 |
26.18 |
| 投资收益(万元) |
-628.96 |
-610.08 |
2981.38 |
2203.29 |
1540.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-316.00 |
140.22 |
-2505.11 |
-1221.80 |
2754.72 |
| 其它收入(万元) |
16.77 |
6.73 |
29.28 |
26.50 |
70.56 |
| 收入合计(万元) |
-926.58 |
-462.40 |
508.02 |
1009.60 |
4391.58 |
| 管理人报酬(万元) |
53.66 |
27.94 |
107.79 |
66.55 |
202.29 |
| 托管费(万元) |
11.18 |
5.82 |
22.46 |
13.86 |
42.14 |
| 其它费用(万元) |
28.99 |
14.34 |
32.67 |
16.69 |
18.56 |
| 费用合计(万元) |
94.39 |
48.27 |
220.28 |
129.28 |
338.72 |
| 利润总额(万元) |
-1020.98 |
-510.66 |
287.75 |
880.32 |
4052.86 |
| 净利润(万元) |
-1020.98 |
-510.66 |
287.75 |
880.32 |
4052.86 |
