我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.37 |
-0.39 |
2.68 |
-34.12 |
-5.80 |
| 本期利润(万元) |
-6.73 |
3.35 |
10.37 |
-41.36 |
-24.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.02 |
0.05 |
-0.21 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
-23.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-33.37 |
0.00 |
-33.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
178.14 |
207.98 |
164.20 |
168.57 |
160.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.86 |
0.88 |
0.83 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
-20.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.83 |
0.00 |
-16.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.30 |
71.27 |
77.29 |
91.14 |
105.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
1099.93 |
1078.53 |
1228.01 |
1350.45 |
1584.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
1099.93 |
1078.40 |
1228.01 |
1350.45 |
1584.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.99 |
0.99 |
1.03 |
1.22 |
1.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.20 |
0.20 |
0.21 |
0.24 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
1206.76 |
1152.13 |
1308.28 |
1445.31 |
1697.27 |
| 负债合计(万元) |
8.48 |
5.69 |
10.53 |
7.93 |
22.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
1198.28 |
1146.45 |
1297.75 |
1437.38 |
1674.42 |
| 未分配利润(万元) |
-183.50 |
-222.98 |
-55.61 |
71.93 |
165.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.32 |
0.16 |
0.46 |
0.25 |
| 投资收益(万元) |
15.92 |
-209.32 |
-111.06 |
231.72 |
173.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
36.75 |
-61.02 |
-2.73 |
-151.45 |
-28.26 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.64 |
0.44 |
| 收入合计(万元) |
52.88 |
-269.98 |
-113.61 |
81.38 |
145.78 |
| 管理人报酬(万元) |
5.98 |
12.21 |
6.23 |
17.47 |
9.60 |
| 托管费(万元) |
1.20 |
2.44 |
1.25 |
3.49 |
1.92 |
| 其它费用(万元) |
6.04 |
6.14 |
6.04 |
7.28 |
6.12 |
| 费用合计(万元) |
13.49 |
21.32 |
13.80 |
41.46 |
23.72 |
| 利润总额(万元) |
39.39 |
-291.30 |
-127.41 |
39.92 |
122.06 |
| 净利润(万元) |
39.39 |
-291.30 |
-127.41 |
39.92 |
122.06 |
