我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
127.21 |
1727.61 |
1129.24 |
274.83 |
| 本期利润(万元) |
-141.68 |
1992.79 |
494.52 |
1311.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.15 |
0.05 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.48 |
0.00 |
5.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
617.90 |
0.00 |
248.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3663.36 |
5123.74 |
7554.97 |
18333.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.14 |
1.11 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.71 |
0.00 |
6.20 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.71 |
0.00 |
6.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
452.45 |
951.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
4727.15 |
17183.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
4723.88 |
17183.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
3.27 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.02 |
26.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
4.44 |
| 资产总计(万元) |
5215.84 |
19171.76 |
| 负债合计(万元) |
92.10 |
838.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
5123.74 |
18333.71 |
| 未分配利润(万元) |
617.90 |
1070.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
84.95 |
80.13 |
| 投资收益(万元) |
1826.92 |
281.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
265.19 |
1036.51 |
| 其它收入(万元) |
89.75 |
49.25 |
| 收入合计(万元) |
2266.81 |
1447.58 |
| 管理人报酬(万元) |
148.62 |
81.27 |
| 托管费(万元) |
24.77 |
13.55 |
| 其它费用(万元) |
13.19 |
3.97 |
| 费用合计(万元) |
274.02 |
136.24 |
| 利润总额(万元) |
1992.79 |
1311.34 |
| 净利润(万元) |
1992.79 |
1311.34 |
